万马科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,078,956.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,417,270.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,724,103.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,220,330.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,847,852.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,795,684.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,973,049.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,701,585.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,318,171.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,097,840.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,521.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 191,908,219.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,358,740.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,193,704.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 222,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,893,704.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,534,963.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,332,770.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,301,134.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,633,904.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,333,158.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,930,814.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,563,973.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,930,068.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,654.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,474,218.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,577,558.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,103,340.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,974,971.91 | |
| 资产减值准备(元) | 1,621,036.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,428,525.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,428,525.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,282,132.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,256,772.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,052.00 | |
| 财务费用(元) | 1,631,492.34 | |
| 投资损失(元) | -2,416,027.60 | |
| 递延所得税(元) | 594,311.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 679,913.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,602.48 | |
| 存货的减少(元) | -12,274,857.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,725,032.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,004,825.38 | |
| 其他(元) | -463,287.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,103,340.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,577,558.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,474,218.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马科技_2024年中报资产负债表 | 万马科技_2024年中报利润表 |