正海生物 (300653.SZ)

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现金流量表(正海生物)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 205,048,643.99129,792,723.2164,387,104.48229,710,653.52169,804,359.07107,636,931.5250,708,333.33
 收到的税费返还(元) 1,677,105.151,095.78-----
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,330,531.748,184,983.811,296,287.752,640,215.031,507,732.133,003,721.69836,403.62
 经营活动现金流入小计(元) 213,056,280.88137,978,802.8065,683,392.23232,350,868.55171,312,091.20110,640,653.2151,544,736.95
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,271,896.965,125,684.642,494,937.916,628,196.854,432,538.772,937,265.231,501,680.84
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,303,393.8225,840,672.3113,620,960.5242,504,834.2433,055,496.1523,964,663.3911,176,454.67
 支付的各项税费(元) 19,555,183.0014,865,947.965,431,370.8024,908,575.1419,165,279.8613,308,444.825,699,173.87
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 75,727,927.1951,840,905.0019,035,773.1080,843,237.0756,484,949.7535,759,502.6214,190,332.64
 经营活动现金流出小计(元) 140,858,400.9797,673,209.9140,583,042.33154,884,843.30113,138,264.5375,969,876.0632,567,642.02
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,305,592.89-77,466,025.25-34,670,777.15-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---580,000,000.00---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 36,647.2036,647.20-60,000.0060,000.0060,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 115,957,672.5793,148,788.7123,341,475.2612,822,057.67249,315,713.38194,422,833.63131,886,531.50
 投资活动现金流入小计(元) 115,994,319.7793,185,435.9123,341,475.26592,882,057.67249,375,713.38194,482,833.63131,886,531.50
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 43,551,129.7933,572,033.3616,546,003.696,773,151.243,285,349.872,829,888.331,091,147.05
 投资支付的现金(元) 500,000.00500,000.00500,000.00590,000,000.00---
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 121,000,000.0081,000,000.0081,000,000.00-230,000,000.00210,000,000.00180,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 165,051,129.79115,072,033.3698,046,003.69596,773,151.24233,285,349.87212,829,888.33181,091,147.05
 投资活动产生的现金流量净额(元) -49,056,810.02-21,886,597.45-74,704,528.43-3,891,093.5716,090,363.51-18,347,054.70-49,204,615.55
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 48,000,000.0048,000,000.00-40,000,000.0034,654,000.0034,060,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 48,000,000.0048,000,000.00-40,000,000.0034,654,000.0034,060,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -48,000,000.00-48,000,000.00--40,000,000.00-34,654,000.00-34,060,000.00-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 132,246,862.34132,246,862.34132,246,862.3498,671,930.6698,671,930.6698,671,930.6698,671,930.66
 期末现金及现金等价物余额(元) 107,387,932.23102,665,857.7882,642,683.81132,246,862.34138,282,120.8480,935,653.1168,444,410.04
补充资料:
 净利润(元) -50,990,671.29-85,815,067.48-39,977,264.91-
 资产减值准备(元) -3,947.25-688,207.45-427,389.74-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -1,512,027.17-2,751,231.77-1,350,968.06-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -1,512,027.17-2,751,231.77-1,350,968.06-
 无形资产摊销(元) -1,153,758.96-2,190,479.25-1,064,055.89-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,099.41-34,848.62---
 固定资产报废损失(元) -52,356.19-146,355.19-122,203.20-
 投资损失(元) --6,235,448.83--14,482,403.34--6,470,463.78-
 递延所得税(元) --172,971.23-382,580.08-140,816.73-
  其中:递延所得税资产减少(元) --172,971.23-382,580.08-140,816.73-
 存货的减少(元) --3,588,350.72--3,366,911.07--521,204.69-
 经营性应收项目的减少(元) --12,271,608.53--627,073.56--740,168.89-
 经营性应付项目的增加(元) -8,860,111.93-3,933,643.38--680,084.02-
 现金的期末余额(元) -102,665,857.78-132,246,862.34-80,935,653.11-
 减:现金的期初余额(元) -132,246,862.34-98,671,930.66-98,671,930.66-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --29,581,004.56-33,574,931.68--17,736,277.55-
公告日期 2019-10-242019-08-222019-04-262019-03-302018-10-202018-08-102018-04-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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