正海生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,867,679.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,904,619.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,772,298.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,269,762.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,082,528.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,537,355.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,409,148.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,298,793.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,473,504.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,092,420,936.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,922,348.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,108,343,284.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,930,065.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 961,135,610.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 969,065,676.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,277,608.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,999,989.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,280,246.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,280,236.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,280,236.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,470,876.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,566,767.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,037,644.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正海生物_2024年三季报资产负债表 | 正海生物_2024年三季报利润表 |