辰安科技 （300523.SZ）
19.03 -0.52（-2.660%）
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今开：19.49 最高：19.49 成交量：2.57万手
昨收：19.55 最低：18.66 成交额：4886.76万
现金流量表（辰安科技）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 664,150,678.77 | 724,475,664.44 | 496,971,489.23 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,989,576.04 | 28,884,571.61 | 28,828,925.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,022,105.43 | 31,286,115.38 | 12,171,447.88 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 735,162,360.24 | 784,646,351.43 | 537,971,862.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 703,551,453.22 | 461,099,392.03 | 311,946,722.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 462,106,830.33 | 336,127,786.37 | 197,109,900.27 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,637,343.68 | 160,993,012.30 | 104,008,735.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,494,599.92 | 83,964,500.97 | 45,645,749.15 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,479,790,227.15 | 1,042,184,691.67 | 658,711,107.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -744,627,866.91 | -257,538,340.24 | -120,739,244.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 85,975.65 | 85,975.65 | 146,770.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 119,732.00 | 39,122.00 | 8,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 28,151,249.62 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,356,957.27 | 40,125,097.65 | 40,155,150.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,051,712.71 | 6,829,889.24 | 3,601,261.81 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,000,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,051,712.71 | 6,829,889.24 | 3,601,261.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,305,244.56 | 33,295,208.41 | 36,553,889.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,050,000.00 | 450,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,050,000.00 | 450,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 539,807,034.53 | 418,997,494.83 | 242,541,808.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 3,119,160.00 | 3,119,160.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 543,976,194.53 | 422,566,654.83 | 242,541,808.20 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 371,388,053.19 | 316,888,053.19 | 132,072,777.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,278,833.56 | 13,811,258.76 | 5,129,701.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,624,616.37 | 8,036,537.70 | 871,642.47 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 399,291,503.12 | 338,735,849.65 | 138,074,121.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,684,691.41 | 83,830,805.18 | 104,467,686.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,190,623,898.87 | 1,190,623,898.87 | 1,190,623,898.87 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 640,602,430.47 | 1,060,606,435.14 | 1,210,664,908.29 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 51,974,714.12 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 17,940,669.21 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,579,583.44 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,579,583.44 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 16,721,677.98 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,452,466.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -24,998.80 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 111,606.39 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,152,032.67 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,593,800.59 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -15,524,556.81 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -14,556,655.60 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -967,901.21 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -11,669,407.10 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -70,691,964.26 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -265,267,383.05 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -913,630.73 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,060,606,435.14 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,190,623,898.87 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -130,017,463.73 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-24 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-26 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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