辰安科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,719,179.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,615,977.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,060,308.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,395,464.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,339,383.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,493,055.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,381,769.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,802,284.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,016,492.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,621,027.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,954,799.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,068.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 740,446.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,792,314.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,003,564.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,923,564.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,131,249.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 463,664,485.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,514,485.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,661,034.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,598,955.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,553,076.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,570,152.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,830,143.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,684,341.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,378.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,881,557.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,976,273.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,094,715.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -119,215,869.40 | |
| 资产减值准备(元) | 6,767,444.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,136,770.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,136,770.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,967,581.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,435,366.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,708.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 322,589.34 | |
| 财务费用(元) | 13,301,693.48 | |
| 投资损失(元) | 2,981,282.45 | |
| 递延所得税(元) | -15,696,765.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,080,941.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -615,823.94 | |
| 存货的减少(元) | -83,600,160.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,165,518.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,850,267.73 | |
| 其他(元) | 887,622.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 633,094,715.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,976,273.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,881,557.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰安科技_2024年中报资产负债表 | 辰安科技_2024年中报利润表 |