数字政通 (300075.SZ)
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今开:20.16 最高:24.44 成交量:113.15万手
昨收:20.53 最低:19.70 成交额:24.46亿
现金流量表(数字政通)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,596,434.63 | 371,267,508.26 | 178,451,457.71 | 1,222,965,290.09 | 720,602,198.40 | 478,123,030.66 | 243,050,616.24 |
收到的税费返还(元) | 13,183,799.24 | 11,841,996.68 | 6,822,071.16 | 21,446,773.79 | 13,319,340.89 | 7,255,658.26 | 4,029,458.07 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,514,030.79 | 25,270,944.24 | 16,227,124.11 | 79,401,848.64 | 38,767,157.21 | 31,133,870.84 | 17,497,432.37 |
经营活动现金流入小计(元) | 625,294,264.66 | 408,380,449.18 | 201,500,652.98 | 1,323,813,912.52 | 772,688,696.50 | 516,512,559.76 | 264,577,506.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,881,752.27 | 145,435,343.85 | 94,801,634.63 | 347,756,829.99 | 253,466,854.26 | 169,870,027.73 | 107,419,914.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,784,463.68 | 262,467,466.61 | 138,301,699.41 | 557,496,994.64 | 413,824,569.30 | 282,754,940.24 | 140,919,180.92 |
支付的各项税费(元) | 56,519,620.86 | 43,446,907.41 | 24,290,796.87 | 120,046,745.51 | 90,675,211.69 | 64,596,289.98 | 25,722,689.95 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,062,004.58 | 69,574,881.93 | 46,886,486.65 | 166,198,645.91 | 149,793,277.71 | 108,859,631.54 | 74,595,412.07 |
经营活动现金流出小计(元) | 761,247,841.39 | 520,924,599.80 | 304,280,617.56 | 1,191,499,216.05 | 907,759,912.96 | 626,080,889.49 | 348,657,197.72 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,953,576.73 | -112,544,150.62 | -102,779,964.58 | 132,314,696.47 | -135,071,216.46 | -109,568,329.73 | -84,079,691.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资收到的现金(元) | 247,890,825.59 | 212,890,825.59 | 182,890,825.59 | 1,639,259,280.75 | 577,134,049.34 | 210,999,999.00 | 180,999,999.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 500,215.62 | 277,118.75 | 212,037.04 | 34,371,688.63 | 6,406,847.33 | 3,952,621.22 | 2,259,874.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,904.06 | 67,585.97 | - | 83,269.57 | 31,225.67 | 28,012.67 | 23,900.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 248,509,945.27 | 213,235,530.31 | 183,102,862.63 | 1,673,714,238.95 | 583,572,122.34 | 214,980,632.89 | 183,283,773.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,142,286.58 | 35,196,792.68 | 12,264,846.02 | 60,584,860.89 | 39,676,411.77 | 26,871,215.14 | 14,575,450.19 |
投资支付的现金(元) | 811,950,000.00 | 781,950,000.00 | 750,000,000.00 | 1,706,926,980.35 | 1,439,401,980.35 | 1,029,502,345.34 | 810,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 861,092,286.58 | 817,146,792.68 | 762,264,846.02 | 1,767,511,841.24 | 1,479,078,392.12 | 1,056,373,560.48 | 824,575,450.19 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,582,341.31 | -603,911,262.37 | -579,161,983.39 | -93,797,602.29 | -895,506,269.78 | -841,392,927.59 | -641,291,676.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 121,548,695.70 | 117,123,575.70 | 69,370,450.70 | 14,773,319.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金(元) | - | - | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 141,748,695.70 | 137,323,575.70 | 69,570,450.70 | 14,773,319.24 |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,692,792.30 | 30,692,792.30 | - | 26,003,917.69 | 25,526,673.25 | 25,526,673.25 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,280,175.95 | 101,681,185.76 | 9,404,226.55 | 7,060,089.21 | 5,713,724.88 | 3,809,149.92 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,972,968.25 | 132,373,978.06 | 9,404,226.55 | 33,064,006.90 | 31,240,398.13 | 29,335,823.17 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,972,968.25 | -128,373,978.06 | -5,404,226.55 | 108,684,688.80 | 106,083,177.57 | 40,234,627.53 | 14,773,319.24 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -898,508,886.29 | -844,829,391.05 | -687,346,174.52 | 147,201,782.98 | -924,494,308.67 | -910,726,629.79 | -710,598,048.77 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,636,306,069.90 | 1,636,306,069.90 | 1,636,306,069.90 | 1,489,104,286.92 | 1,489,107,430.65 | 1,489,104,286.92 | 1,489,104,286.92 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 737,797,183.61 | 791,476,678.85 | 948,959,895.38 | 1,636,306,069.90 | 564,613,121.98 | 578,377,657.13 | 778,506,238.15 |
补充资料: | |||||||
净利润(元) | - | 72,268,307.94 | - | 133,747,419.46 | - | 138,850,524.80 | - |
资产减值准备(元) | - | 218,871.65 | - | 23,948,968.93 | - | 462,717.30 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 7,874,900.13 | - | 16,707,451.22 | - | 7,784,080.89 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 7,874,900.13 | - | 16,707,451.22 | - | 7,784,080.89 | - |
无形资产摊销(元) | - | 19,278,061.91 | - | 37,565,007.26 | - | 18,523,636.26 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 900,330.27 | - | 984,923.59 | - | 415,700.09 | - |
固定资产报废损失(元) | - | -32,119.10 | - | 13,638.45 | - | 46,722.71 | - |
公允价值变动损失(元) | - | - | - | -2,890,825.59 | - | - | - |
财务费用(元) | - | -1,492,983.87 | - | -2,541,127.48 | - | -2,564,775.73 | - |
投资损失(元) | - | 111,733.38 | - | -32,086,737.19 | - | -1,045,003.17 | - |
递延所得税(元) | - | -1,741,645.18 | - | -5,603,799.13 | - | -51,990.26 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -1,647,470.74 | - | -5,123,514.82 | - | 136,358.62 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | -94,174.44 | - | -480,284.31 | - | -188,348.88 | - |
存货的减少(元) | - | -56,700,605.34 | - | 53,772,192.94 | - | 21,520,221.55 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | -197,866,968.64 | - | -25,890,537.68 | - | -277,741,770.13 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | 23,969,051.96 | - | -132,609,967.15 | - | -37,391,066.48 | - |
其他(元) | - | 8,714,200.00 | - | - | - | 5,920,200.00 | - |
现金的期末余额(元) | - | 791,476,678.85 | - | 1,636,306,069.90 | - | 578,377,657.13 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 1,636,306,069.90 | - | 1,489,104,286.92 | - | 1,489,104,286.92 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -844,829,391.05 | - | 147,201,782.98 | - | -910,726,629.79 | - |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-04-24 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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