数字政通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,267,508.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,841,996.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,270,944.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,380,449.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,435,343.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,467,466.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,446,907.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,574,881.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,924,599.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,544,150.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,890,825.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,118.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,585.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,235,530.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,196,792.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 781,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 817,146,792.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,911,262.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,692,792.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,681,185.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,373,978.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,373,978.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,829,391.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,636,306,069.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 791,476,678.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,268,307.94 | |
| 资产减值准备(元) | 218,871.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,874,900.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,874,900.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,278,061.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 900,330.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -32,119.10 | |
| 财务费用(元) | -1,492,983.87 | |
| 投资损失(元) | 111,733.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,741,645.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,647,470.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,174.44 | |
| 存货的减少(元) | -56,700,605.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,866,968.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,969,051.96 | |
| 其他(元) | 8,714,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 791,476,678.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,636,306,069.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -844,829,391.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数字政通_2024年中报资产负债表 | 数字政通_2024年中报利润表 |