数字政通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,596,434.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,183,799.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,514,030.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,294,264.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,881,752.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,784,463.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,519,620.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,062,004.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,247,841.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,953,576.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,890,825.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,215.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,904.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,509,945.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,142,286.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 811,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 861,092,286.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,582,341.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,692,792.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,280,175.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,972,968.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,972,968.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -898,508,886.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,636,306,069.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,797,183.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数字政通_2024年三季报资产负债表 | 数字政通_2024年三季报利润表 |