雷赛智能 (002979.SZ)

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现金流量表(雷赛智能)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 134,811,898.11548,290,876.22127,487,640.27544,622,026.27277,077,609.62
 收到的税费返还(元) 3,740,958.9314,684,365.671,392,599.6111,933,826.491,020,337.78
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,926,360.6119,681,727.61693,854.0927,541,829.0215,452,786.02
 经营活动现金流入小计(元) 146,479,217.65582,656,969.50129,574,093.97584,097,681.78293,550,733.42
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 87,039,113.07257,053,597.6960,445,327.51289,168,398.28185,257,031.22
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,701,375.92127,243,921.1930,860,686.85121,679,678.5370,987,183.97
 支付的各项税费(元) 8,864,144.6250,822,374.3811,907,382.0448,599,904.4329,006,521.90
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,495,877.2474,826,500.4616,042,177.2876,349,560.5020,111,591.28
 经营活动现金流出小计(元) 145,100,510.85509,946,393.72119,255,573.68535,797,541.74305,362,328.37
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ----200.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -72,710,575.78-48,300,140.04-11,811,600.00
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 184,050,000.00519,840,000.0079,062,722.53473,469,700.00261,800,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 914,296.403,678,270.36130,137.021,810,710.091,359,958.63
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -30,488,376.72-535,042.73-
 投资活动现金流入小计(元) 184,964,296.40554,006,647.0879,192,859.55475,815,452.82263,159,958.63
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,642,622.6423,560,631.201,968,509.9151,990,468.9625,718,787.34
 投资支付的现金(元) 224,560,000.00542,890,000.00141,300,000.00463,940,000.00261,640,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ----12,100,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 226,202,622.64566,450,631.20143,268,509.91515,930,468.96299,458,787.34
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,238,326.24-12,443,984.12-64,075,650.36-40,115,016.14-36,298,828.71
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---65,600,000.0065,150,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ----7,750,000.00
 取得借款收到的现金(元) -10,000,000.00-10,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -14,697,508.5614,189,555.749,746,426.082,719,602.80
 筹资活动现金流入小计(元) -24,697,508.5614,189,555.7485,346,426.0867,869,602.80
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -2,297,172.12135,393.7562,214,432.5015,241,520.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,581,514.59--21,745,996.44-
 筹资活动现金流出小计(元) 7,581,514.5912,297,172.1210,135,393.7583,960,428.9415,241,520.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,581,514.5912,400,336.444,054,161.991,385,997.1452,628,082.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 188,410,320.35115,788,752.52115,788,752.52106,062,054.83106,062,054.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 141,010,155.84188,410,320.3564,780,478.78115,788,752.52110,605,108.53
补充资料:
 净利润(元) -113,281,051.30-85,862,911.6860,438,700.00
 资产减值准备(元) ---1,352,321.191,528,700.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -4,651,594.85-4,119,694.482,018,500.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -4,651,594.85-4,119,694.482,018,500.00
 无形资产摊销(元) -2,124,264.20-1,642,973.44762,700.00
 长期待摊费用摊销(元) -1,669,379.20-2,782,233.331,417,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --10,771,368.83-9,500.8618,400.00
 财务费用(元) -700,344.06-988,939.90-1,360,000.00
 投资损失(元) --3,476,070.00--1,737,399.6312,200.00
 递延所得税(元) --654,685.33-386,032.3818,700.00
  其中:递延所得税资产减少(元) --654,685.33-386,032.3818,700.00
 存货的减少(元) --20,837,813.94--9,901,076.89-30,383,500.00
 经营性应收项目的减少(元) --65,036,781.28--27,411,543.14-23,786,900.00
 经营性应付项目的增加(元) -23,147,392.91--28,865,767.75-22,496,300.00
 其他(元) -25,428,426.92-19,071,320.19-
 现金的期末余额(元) -188,410,320.35-115,788,752.52-
 减:现金的期初余额(元) -115,788,752.52-106,062,054.83-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -72,621,567.83-9,726,697.694,543,100.00
公告日期 2020-04-282020-03-182020-04-282019-05-172018-11-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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