雷赛智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,649,591.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,144,521.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,278,342.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,072,455.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,102,621.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,170,784.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,597,323.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,454,259.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,324,989.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,252,533.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,816,665.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,816,665.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,816,665.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,918,429.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,953,405.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,271,834.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,728,165.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,284.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,665,250.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,387,358.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,052,609.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷赛智能_2024年一季报资产负债表 | 雷赛智能_2024年一季报利润表 |