现金流量表（视源股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,173,515,151.16 | 9,470,565,784.33 | 4,399,577,504.13 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 213,732,358.35 | 108,328,252.31 | 52,907,776.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 259,176,758.38 | 179,971,730.55 | 65,349,824.98 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,646,424,267.89 | 9,758,865,767.19 | 4,517,835,105.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,066,872,845.79 | 7,186,301,863.79 | 3,476,025,078.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,013,891,720.94 | 1,367,405,912.17 | 791,043,778.71 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 564,184,404.62 | 347,774,246.67 | 109,431,873.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,334,332,538.52 | 697,365,509.15 | 396,711,041.73 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,979,281,509.87 | 9,598,847,531.78 | 4,773,211,772.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,667,142,758.02 | 160,018,235.41 | -255,376,666.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,538,746,001.87 | 3,382,845,596.17 | 1,657,746,998.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 414,260,755.94 | 169,073,883.82 | 54,336,403.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,518,341.46 | 1,013,279.46 | 904,107.55 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,954,525,099.27 | 3,552,932,759.45 | 1,712,987,509.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 954,143,538.00 | 657,660,108.19 | 328,582,902.88 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,128,139,754.53 | 1,915,882,195.52 | 1,152,989,765.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 130,693,984.55 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,212,977,277.08 | 2,573,542,303.71 | 1,481,572,668.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -258,452,177.81 | 979,390,455.74 | 231,414,841.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,503,307.48 | 17,095,307.48 | 4,223,732.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,503,307.48 | 17,095,307.48 | 4,223,732.50 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,139,025,467.76 | 804,555,088.05 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,496,421,547.20 | 1,025,357,596.94 | 649,697,552.79 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,662,950,322.44 | 1,847,007,992.47 | 1,203,921,285.29 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 559,091,254.76 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 768,560,155.69 | 758,135,460.70 | 9,452,118.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,717,462.77 | 4,717,462.77 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,638,652,738.64 | 934,454,848.62 | 374,248,331.26 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,966,304,149.09 | 2,142,590,309.32 | 833,700,449.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -303,353,826.65 | -295,582,316.85 | 370,220,835.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,127,170.48 | 18,101,501.84 | -9,465,768.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,136,463,924.04 | 861,927,876.14 | 336,793,241.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,714,752,296.36 | 4,714,752,296.36 | 4,714,752,296.36 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,851,216,220.40 | 5,576,680,172.50 | 5,051,545,538.14 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 601,793,215.23 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 122,093,558.50 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 84,511,174.34 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 84,511,174.34 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 12,992,964.20 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 6,474,816.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 382,300.37 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 46,326.27 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -32,232,126.92 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -41,072,611.95 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -95,352,092.46 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -59,296,951.96 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -55,500,429.89 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -3,796,522.07 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -754,090,639.75 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -416,877,479.78 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 659,629,050.95 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 55,721,576.87 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,576,680,172.50 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,714,752,296.36 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 861,927,876.14 | - |
| 公告日期 | 2024-10-24 | 2024-08-27 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-24 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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