视源股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,136,638,728.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,555,360.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,989,312.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,433,183,401.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,499,681,793.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,452,189,586.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,609,117.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,744,801.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,684,225,299.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,041,898.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,927,995,968.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,964,869.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,023,236.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,019,984,074.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 555,329,950.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,141,752,665.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,735,582,616.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,598,541.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,734,393.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,734,393.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,341,993,045.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,908,363.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,297,635,801.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 702,596,062.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,868,093.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,149,521.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,428,303,738.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,756,767,894.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -459,132,092.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,426,608.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,429,199,141.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,681,385,538.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,252,186,396.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,349,473.91 | |
| 资产减值准备(元) | 128,365,750.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,753,345.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,753,345.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,670,497.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,323,866.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -352,732.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,077,930.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,934,226.45 | |
| 财务费用(元) | -36,359,565.93 | |
| 投资损失(元) | -68,175,441.68 | |
| 递延所得税(元) | -46,245,483.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,990,933.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,254,549.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,522,798,098.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -489,789,211.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,085,445,207.33 | |
| 其他(元) | 67,013,347.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,252,186,396.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,681,385,538.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,429,199,141.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 视源股份_2024年中报资产负债表 | 视源股份_2024年中报利润表 |