视源股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,005,586,963.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,124,148.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,428,678.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,165,139,789.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,465,385,556.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 849,995,682.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,097,204.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,475,752.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,666,954,194.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -501,814,405.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 834,873,039.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,035,173.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 833,026.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,741,239.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,601,024.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 742,059,064.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,088,667,089.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,925,850.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,373,042.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,383,973,042.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 651,420,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,085,859.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,460,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,031,233,733.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,698,740,173.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,767,130.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 947,081.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,047,560,304.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,681,385,538.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,633,825,234.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 视源股份_2024年一季报资产负债表 | 视源股份_2024年一季报利润表 |