现金流量表（恩捷股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,264,620,267.83 | 4,836,787,480.28 | 3,037,475,747.53 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 352,599,564.38 | 147,154,176.57 | 14,381,903.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,018,709.28 | 187,520,979.76 | 50,606,859.62 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,817,238,541.49 | 5,171,462,636.61 | 3,102,464,510.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,620,289,001.37 | 2,511,302,431.52 | 1,646,098,614.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,050,878,713.79 | 596,256,308.52 | 265,926,932.40 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 838,842,995.06 | 554,786,421.25 | 359,082,655.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 254,218,004.19 | 238,260,918.38 | 105,278,963.19 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,764,228,714.41 | 3,900,606,079.67 | 2,376,387,165.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,053,009,827.08 | 1,270,856,556.94 | 726,077,344.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 179,222,978.66 | 179,222,978.66 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,345,976.26 | 1,687,090.23 | 4,909,954.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,472,428.53 | 18,869,708.06 | 1,480,107.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | 151,916,637.88 | 129,513,567.75 | 56,729,284.25 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 377,958,021.33 | 329,293,344.70 | 93,119,346.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,178,116,644.04 | 4,168,412,136.91 | 2,133,107,876.76 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 50,000,000.00 | 2,133,075.74 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,228,116,644.04 | 4,170,545,212.65 | 2,133,107,876.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,850,158,622.71 | -3,841,251,867.95 | -2,039,988,530.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,822,212,157.81 | 7,694,666,816.82 | 120,910,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 529,249,000.00 | 399,969,000.00 | 120,910,000.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,669,040,321.19 | 4,747,220,225.80 | 2,089,293,489.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | 595,832,526.89 | 342,816,000.00 | 273,316,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,087,085,005.89 | 12,784,703,042.62 | 2,483,519,489.67 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,014,354,701.69 | 7,062,923,899.47 | 2,465,005,753.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 601,353,923.04 | 230,147,904.01 | 108,342,763.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 354,116,876.19 | 687,997.80 | 343,998.90 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,969,825,500.92 | 7,293,759,801.28 | 2,573,692,515.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,117,259,504.97 | 5,490,943,241.34 | -90,173,026.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,972,056,126.01 | 2,972,056,126.01 | 2,972,056,126.01 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,290,559,031.36 | 5,893,336,682.52 | 1,565,916,566.25 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,481,521,794.02 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 15,938,508.97 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 592,011,201.35 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 592,011,201.35 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 672,552.26 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 265,323.79 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 208,908,640.55 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,454,740.44 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -238,213.28 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 714,106.02 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -952,319.30 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -283,259,854.54 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,671,230,459.96 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 863,252,894.56 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 46,338,335.44 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 5,893,336,682.52 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,972,056,126.01 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,921,280,556.51 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 2023-04-27 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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