恩捷股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,900,510,652.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,621,712.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,249,813.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,510,382,177.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,966,114,840.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,040,611,444.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,721,865.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 777,658,895.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,213,107,046.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,297,275,131.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 824,717,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,163,443.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,582,061.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,463,005.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,937,207,277.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 856,145,367.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,114,215.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,856,466,859.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,003,853.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 357,881,358.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 231,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,623,641,570.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,981,522,929.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,841,600,741.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,822,611,653.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,683,019.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,112,895,414.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,868,627,514.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -945,047.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -835,046,255.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,789,034,001.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,953,987,746.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩捷股份_2024年三季报资产负债表 | 恩捷股份_2024年三季报利润表 |