恩捷股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,090,161,171.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,941,966.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,722,201.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,434,825,339.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,903,225,898.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,104,846.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,285,927.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,375,635.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,978,992,307.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 455,833,032.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,579,562.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,822,248.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,401,810.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,435,375.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,435,375.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,033,564.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,163,043,334.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,323,043,334.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,642,624,352.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,866,784.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,726,400.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,801,217,537.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 521,825,796.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334,376.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 352,959,640.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,789,034,001.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,141,993,642.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩捷股份_2024年一季报资产负债表 | 恩捷股份_2024年一季报利润表 |