卓越商企服务 (06989.hk)

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现金流量表(卓越商企服务)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 442,811,000.00-600,028,000.00-
 资产减值准备(元) 72,919,000.00-65,925,000.00-
 折旧与摊销(元) 80,617,000.00-72,475,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -15,184,000.00-3,000.00-
 投资亏损收益(元) -331,000.00--377,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -10,478,000.00--2,346,000.00-
 利息支出(元) 5,941,000.00-9,136,000.00-
 存货的减少增加(元) -36,627,000.00--48,028,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -394,316,000.00--475,158,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 143,484,000.00-32,120,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -310,930,000.00-15,150,000.00168,812,000.00265,727,000.00
 经营活动产生的现金(元) -22,094,000.00-15,150,000.00422,590,000.00265,727,000.00
 已付税项(元) -163,112,000.00-89,151,000.00-230,503,000.00-110,260,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -185,206,000.00-104,301,000.00192,087,000.00155,467,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -14,579,000.00-8,993,000.00-18,374,000.00-7,007,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 625,000.00438,000.00430,000.0090,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) 331,000.00-377,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -78,134,000.00-76,918,000.00-133,863,000.0027,109,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 100,000,000.00100,000,000.0070,000,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) ---120,000,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 35,824,000.00-46,070,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,784,000.00-9,774,000.00314,507,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 44,067,000.0032,311,000.00-165,134,000.00334,699,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 22,000,000.0010,000,000.00--
 偿还借款(元) -14,000,000.00--75,000,000.00-75,000,000.00
 吸收投资所得(元) --5,000.00-
 已付股息融资(元) -252,110,000.00-23,993,000.00-345,001,000.00-
 已付利息融资(元) -5,941,000.00--9,332,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,645,000.00-12,361,000.00-17,738,000.00-14,403,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -267,696,000.00-26,354,000.00-447,066,000.00-89,403,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -408,835,000.00-98,344,000.00-420,113,000.00400,763,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,564,428,000.002,564,428,000.003,007,300,000.003,007,300,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,110,000.002,591,000.00-22,759,000.00-767,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,156,703,000.002,468,675,000.002,564,428,000.003,407,296,000.00
公告日期 2024-04-292023-09-282023-04-282022-09-27
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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