卓越商企服务_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 600,028,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 65,925,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 72,475,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -377,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,346,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,136,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -48,028,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -475,158,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 32,120,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 168,812,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 422,590,000.00 | |
| 已付税项(元) | -230,503,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,087,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,374,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 430,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 377,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -133,863,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -120,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 46,070,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,774,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,134,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -75,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -345,001,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,332,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,738,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -447,066,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -420,113,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,007,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -22,759,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,564,428,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓越商企服务_2022年年报资产负债表 | 卓越商企服务_2022年年报利润表 |