卓越商企服务_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 442,811,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 72,919,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 80,617,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -15,184,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -331,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -10,478,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,941,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -36,627,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -394,316,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 143,484,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -310,930,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -22,094,000.00 | |
| 已付税项(元) | -163,112,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,206,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,579,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 625,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 331,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -78,134,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 35,824,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,067,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -14,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -252,110,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,941,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,645,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -267,696,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -408,835,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,564,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,110,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,156,703,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 卓越商企服务_2023年年报资产负债表 | 卓越商企服务_2023年年报利润表 |