卓越商企服务 (06989.HK)

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卓越商企服务_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 442,811,000.00       
 资产减值准备(元) 72,919,000.00       
 折旧与摊销(元) 80,617,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -15,184,000.00       
 投资亏损收益(元) -331,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -10,478,000.00       
 利息支出(元) 5,941,000.00       
 存货的减少增加(元) -36,627,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -394,316,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 143,484,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -310,930,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -22,094,000.00       
 已付税项(元) -163,112,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -185,206,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -14,579,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 625,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) 331,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -78,134,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 100,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 35,824,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 44,067,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 22,000,000.00       
 偿还借款(元) -14,000,000.00       
 已付股息融资(元) -252,110,000.00       
 已付利息融资(元) -5,941,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,645,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -267,696,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -408,835,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,564,428,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,110,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,156,703,000.00       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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