蒙牛乳业 (02319.HK)

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现金流量表(蒙牛乳业)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 6,312,187,000.00-6,502,353,000.00-
 资产减值准备(元) 681,331,000.00-1,269,918,000.00-
 折旧与摊销(元) 3,806,127,000.00-3,539,674,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -1,046,000.00--319,389,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -91,921,000.00--408,949,000.00-
 重估盈余(元) -21,041,000.00--967,715,000.00-
 利息支出(元) 1,569,281,000.00-1,125,263,000.00-
 利息收入(元) -1,675,555,000.00--1,385,385,000.00-
 存货的减少增加(元) 1,669,051,000.00--1,157,830,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -130,341,000.00-241,192,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -366,975,000.00-460,188,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -707,245,000.00-1,396,728,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -167,122,000.00--565,593,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 173,667,000.004,743,625,000.00577,421,000.002,664,136,000.00
 经营活动产生的现金(元) 11,050,398,000.004,743,625,000.0010,307,876,000.002,664,136,000.00
 已付利息经营(元) -1,331,048,000.00-567,723,000.00-1,044,423,000.00-331,837,000.00
 已付税项(元) -1,370,012,000.00-725,295,000.00-930,402,000.00-578,159,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,349,338,000.003,450,607,000.008,333,051,000.001,754,140,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,534,183,000.00-1,851,240,000.00-640,347,000.00-1,865,798,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 69,604,000.00-112,872,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -272,138,000.00--228,395,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 111,653,000.00-156,261,000.00-348,724,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 832,140,000.00632,140,000.00162,784,000.00144,113,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) -1,536,045,000.00--
 已收利息及股息投资(元) 1,335,447,000.005,591,000.001,110,556,000.0035,510,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -828,349,000.00-4,616,882,000.00-15,536,078,000.00-8,198,554,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -285,826,000.00-4,294,346,000.00-14,862,347,000.00-10,233,453,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 49,091,106,000.00-36,200,778,000.00-
 偿还借款(元) -46,723,460,000.00--27,533,970,000.00-
 吸收投资所得(元) 160,750,000.00-24,789,000.00-
 发行股份(元) 155,637,000.0056,431,000.0027,034,000.0019,619,000.00
 回购股份(元) -817,991,000.00-376,392,000.00-253,946,000.00-192,167,000.00
 发行债券(元) 41,892,121,000.0018,593,535,000.0020,628,595,000.00-500,000,000.00
 赎回偿还债券(元) -46,030,466,000.00-18,617,227,000.00-21,570,965,000.00-
 已付股息融资(元) -1,592,897,000.00-1,588,015,000.00-1,516,957,000.00-1,506,613,000.00
 已付利息融资(元) -131,270,000.00--82,702,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,805,915,000.005,625,971,000.00-1,775,553,000.007,947,691,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -6,802,385,000.003,694,303,000.004,147,103,000.005,768,530,000.00
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) ---59,209,000.00-
现金及现金等价物净增加额(元) 1,261,127,000.002,850,564,000.00-2,441,402,000.00-2,710,783,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 5,693,433,000.005,693,433,000.008,091,745,000.008,091,745,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 247,320,000.0070,122,000.0043,090,000.0027,370,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 7,201,880,000.008,614,119,000.005,693,433,000.005,408,332,000.00
公告日期 2024-04-282023-09-262023-04-262022-09-26
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
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