蒙牛乳业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,743,625,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,743,625,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -567,723,000.00 | |
| 已付税项(元) | -725,295,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,450,607,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,851,240,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 632,140,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,536,045,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,591,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,616,882,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,294,346,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 56,431,000.00 | |
| 回购股份(元) | -376,392,000.00 | |
| 发行债券(元) | 18,593,535,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -18,617,227,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,588,015,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,625,971,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,694,303,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,850,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,693,433,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 70,122,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,614,119,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 蒙牛乳业_2023年中报资产负债表 | 蒙牛乳业_2023年中报利润表 |