蒙牛乳业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,502,353,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,269,918,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,539,674,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -319,389,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -408,949,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -967,715,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,125,263,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,385,385,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,157,830,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 241,192,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 460,188,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,396,728,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -565,593,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 577,421,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 10,307,876,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,044,423,000.00 | |
| 已付税项(元) | -930,402,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,333,051,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -640,347,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 112,872,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -228,395,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 156,261,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 162,784,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,110,556,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,536,078,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,862,347,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 36,200,778,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -27,533,970,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 24,789,000.00 | |
| 发行股份(元) | 27,034,000.00 | |
| 回购股份(元) | -253,946,000.00 | |
| 发行债券(元) | 20,628,595,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -21,570,965,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,516,957,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -82,702,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,775,553,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,147,103,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | -59,209,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,441,402,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,091,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 43,090,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,693,433,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 蒙牛乳业_2022年年报资产负债表 | 蒙牛乳业_2022年年报利润表 |