中粮包装 (00906.HK)

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现金流量表(中粮包装)

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2021年年报2021年中报2020年年报2020年中报
起始日期 2021-01-012021-01-012020-01-012020-01-01
截止日期 2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 566,659,000.00321,245,000.00507,037,000.00230,248,000.00
 资产减值准备(元) 1,533,000.001,355,000.002,449,000.00653,000.00
 折旧与摊销(元) 438,389,000.00213,383,000.00404,585,000.00192,862,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 18,148,000.002,117,000.0011,042,000.00474,000.00
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -120,568,000.00-51,049,000.00-50,091,000.00-
 利息支出(元) 65,590,000.0030,063,000.0099,063,000.0050,082,000.00
 利息收入(元) -25,872,000.00-14,609,000.00-16,091,000.00-4,627,000.00
 存货的减少增加(元) -656,138,000.00-256,371,000.00-176,530,000.00170,388,000.00
 应收帐款减少增加(元) -335,053,000.00-702,584,000.0066,155,000.00-435,211,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -80,811,000.0023,182,000.00-66,682,000.00-43,755,000.00
 应付帐款增加减少(元) 873,905,000.00361,039,000.00319,167,000.00124,458,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 20,047,000.00-95,033,000.00131,056,000.00554,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 50,250,000.0051,136,000.00-69,669,000.00-31,919,000.00
 经营活动产生的现金(元) 816,079,000.00-116,126,000.001,161,491,000.00254,207,000.00
 已付利息经营(元) -71,080,000.00-29,443,000.00-97,156,000.00-49,479,000.00
 已付税项(元) -92,772,000.00-39,894,000.00-97,780,000.00-20,544,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 652,227,000.00-185,463,000.00966,555,000.00184,184,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -657,473,000.00-357,822,000.00-461,878,000.00-233,113,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 9,541,000.001,559,000.0014,016,000.0088,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -7,527,000.00-4,757,000.00-15,929,000.00-941,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -4,320,000.00-720,000.00-8,280,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) --899,804,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 25,872,000.0014,609,000.0066,091,000.004,627,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 108,785,000.0037,314,000.00-47,534,000.00516,867,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -510,068,000.00-300,303,000.00478,148,000.00289,410,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 1,061,063,000.00797,939,000.001,502,028,000.001,137,295,000.00
 偿还借款(元) -968,488,000.00-695,325,000.00-1,325,813,000.00-987,597,000.00
 吸收投资所得(元) 51,927,000.00---
 回购股份(元) ---128,480,000.00-128,093,000.00
 已付股息融资(元) -289,490,000.00-150,491,000.00-208,649,000.00-
 已付利息融资(元) -2,000,000.00-620,000.00-1,907,000.00-603,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -14,519,000.0081,000.00-13,203,000.00-1,087,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -161,507,000.00-48,416,000.00-176,024,000.0019,915,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -19,348,000.00-534,182,000.001,268,679,000.00493,509,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,944,230,000.001,944,230,000.00678,514,000.00678,514,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -7,587,000.00-3,281,000.00-2,963,000.001,007,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,917,295,000.001,406,767,000.001,944,230,000.001,173,030,000.00
公告日期 2022-04-202021-09-092021-04-162020-09-10
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ----
审核师 ----
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