中粮包装_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 335,456,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 52,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 246,727,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,038,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,334,000.00 | |
| 利息支出(元) | 101,356,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,122,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 266,787,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -585,299,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 19,084,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -205,090,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 22,712,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 59,793,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 242,160,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -123,140,000.00 | |
| 已付税项(元) | -67,222,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,798,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -254,952,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 815,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,472,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -17,487,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 19,122,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -108,738,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,712,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,276,685,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,312,567,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -99,823,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -886,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,231,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -144,822,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -455,736,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,380,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 14,602,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,938,933,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中粮包装_2023年中报资产负债表 | 中粮包装_2023年中报利润表 |