中粮包装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 334,347,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -144,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 259,719,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,714,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,225,000.00 | |
| 利息支出(元) | 140,952,000.00 | |
| 利息收入(元) | -21,386,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 227,949,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -676,530,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -15,547,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 235,346,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -56,922,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 30,530,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 457,803,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -148,320,000.00 | |
| 已付税项(元) | -58,137,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,346,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -161,494,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,628,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -266,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -50,304,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 21,386,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,272,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,522,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,369,585,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,582,046,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,237,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,010,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -218,708,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -153,884,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,391,737,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,274,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,232,579,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中粮包装_2024年中报资产负债表 | 中粮包装_2024年中报利润表 |