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现金流量表(阅文集团)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 803,547,000.00-607,628,000.00-
 资产减值准备(元) 156,032,000.00-191,488,000.00-
 折旧与摊销(元) 298,023,000.00-377,744,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -40,817,000.00--35,287,000.00-
 投资亏损收益(元) -204,979,000.00--198,971,000.00-
 重估盈余(元) 15,410,000.00---
 利息支出(元) 19,658,000.00-48,063,000.00-
 利息收入(元) -166,316,000.00--160,893,000.00-
 存货的减少增加(元) -28,602,000.00--180,393,000.00-
 应收帐款减少增加(元) 62,156,000.00-645,315,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -85,952,000.00--403,292,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -84,159,000.00-87,081,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -22,318,000.00--158,160,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 526,670,000.00719,577,000.001,024,741,000.00969,592,000.00
 经营活动产生的现金(元) 1,248,353,000.00719,577,000.001,845,064,000.00969,592,000.00
 已付税项(元) -116,867,000.00-103,939,000.00-268,277,000.00-262,825,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,131,486,000.00615,638,000.001,576,787,000.00706,767,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -37,883,000.00-14,077,000.00-97,311,000.00-31,745,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 2,006,000.001,499,000.001,445,000.00138,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -139,476,000.00-85,219,000.00-226,339,000.00-104,858,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -30,140,000.00--94,323,000.00-1,903,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -69,195,000.0061,499,000.00-13,989,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -11,537,275,000.00-2,817,674,000.00-157,494,000.00-18,991,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 9,202,961,000.00148,892,000.0010,762,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 352,387,000.0048,843,000.00311,648,000.0063,292,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,197,618,000.00265,998,000.00718,215,000.00214,162,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,385,038,000.00-2,382,543,000.00528,102,000.00106,106,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 10,000,000.00-239,066,000.00239,066,000.00
 偿还借款(元) -422,802,000.00-417,876,000.00-1,031,842,000.00-839,642,000.00
 吸收投资所得(元) 3,376,000.003,376,000.001,000,000.00-
 回购股份(元) ---214,021,000.00-
 已付利息融资(元) -19,707,000.00---
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -81,686,000.00-51,870,000.00-139,567,000.00-73,460,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -510,819,000.00-466,370,000.00-1,145,364,000.00-674,036,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -2,764,371,000.00-2,233,275,000.00959,525,000.00138,837,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 5,545,766,000.005,545,766,000.004,528,412,000.004,528,412,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 20,401,000.0047,415,000.0057,829,000.0068,468,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,801,796,000.003,359,906,000.005,545,766,000.004,735,717,000.00
公告日期 2024-04-242023-09-112023-04-182022-09-07
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ----
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