阅文集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 901,397,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 292,996,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 298,023,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -53,230,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -204,979,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 21,258,000.00 | |
| 利息支出(元) | 19,658,000.00 | |
| 利息收入(元) | -166,316,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -28,602,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 62,156,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -85,952,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -84,159,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -22,318,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 298,421,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,248,353,000.00 | |
| 已付税项(元) | -116,867,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,131,486,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -37,883,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,006,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -139,476,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -30,140,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 92,730,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -11,537,275,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 9,202,961,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 352,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,290,348,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,385,038,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -422,802,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,376,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -19,707,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -81,686,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -510,819,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,764,371,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,545,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 20,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,801,796,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 阅文集团_2023年年报资产负债表 | 阅文集团_2023年年报利润表 |