阅文集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 773,820,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 230,215,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 377,744,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -35,287,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -198,971,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 433,258,000.00 | |
| 利息支出(元) | 48,063,000.00 | |
| 利息收入(元) | -160,893,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -180,393,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 645,315,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -403,292,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 87,081,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -158,160,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 386,564,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,845,064,000.00 | |
| 已付税项(元) | -268,277,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,576,787,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -97,311,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,445,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -226,339,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -94,323,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 61,499,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -157,494,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,762,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 311,648,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 718,215,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 528,102,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 239,066,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,031,842,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -214,021,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -139,567,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,145,364,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 959,525,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,528,412,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 57,829,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,545,766,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 阅文集团_2022年年报资产负债表 | 阅文集团_2022年年报利润表 |