阿里健康 (00241.HK)

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现金流量表(阿里健康)

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完整财报对比
2021年年报2021年中报
起始日期 2021-04-012021-04-01
截止日期 2022-03-312021-09-30
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 03310331
上市前/上市后 上市后上市后
原始币种 人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -252,514,000.00-
 资产减值准备(元) 49,817,000.00-
 折旧与摊销(元) 60,576,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -381,534,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 45,620,000.00-
 重估盈余(元) -163,021,000.00-
 利息支出(元) 3,815,000.00-
 利息收入(元) -209,838,000.00-
 存货的减少增加(元) -129,200,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -201,983,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -165,583,000.00-
 应付帐款增加减少(元) 959,570,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 173,299,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 443,044,000.00-
 经营活动产生的现金(元) 232,068,000.00-
 已收利息经营(元) 241,446,000.00-
 已付利息经营(元) -3,815,000.00-
 已付税项(元) -45,336,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 241,446,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 424,363,000.00-
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -14,930,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,856,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -185,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -875,297,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -355,000,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 4,890,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,110,974,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,872,308,000.00-
融资活动产生的现金流量
 发行股份(元) 9,693,000.00-
 回购股份(元) -16,519,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -51,802,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) -58,628,000.00-
现金及现金等价物净增加额(元) 2,238,043,000.00-
现金及现金等价物的期初余额(元) 7,252,275,000.00-
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -148,891,000.00-
现金及现金等价物的期末余额(元) 9,341,427,000.00-
公告日期 2022-07-052021-12-17
会计准则 香港会计准则香港会计准则
审计意见 --
审核师 --
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