阿里健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 481,271,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -30,399,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 25,225,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -66,409,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 8,191,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 94,278,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,453,000.00 | |
| 利息收入(元) | -204,309,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 403,261,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -28,050,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 116,795,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -255,260,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 30,029,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 187,765,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 764,841,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 172,264,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,453,000.00 | |
| 已付税项(元) | -24,475,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 172,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 910,177,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,492,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 187,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -131,154,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 99,254,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -403,660,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 28,368,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -555,909,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -979,406,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 171,000.00 | |
| 回购股份(元) | -13,587,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,696,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -30,112,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -99,341,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,236,850,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 183,172,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,320,681,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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