阿里健康_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 173,975,000.00 | |
资产减值准备(元) | 48,166,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 35,897,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -941,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -2,649,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -385,000.00 | |
重估盈余(元) | 51,137,000.00 | |
利息支出(元) | 3,362,000.00 | |
利息收入(元) | -146,503,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -106,366,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -17,499,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -127,531,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 223,067,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 71,791,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 183,746,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 389,267,000.00 | |
已收利息经营(元) | 136,651,000.00 | |
已付利息经营(元) | -3,362,000.00 | |
已付税项(元) | -18,507,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 136,651,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 504,049,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,753,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -24,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -117,126,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -142,420,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 2,487,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -474,715,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,551,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行股份(元) | 8,185,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,195,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,010,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -248,512,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,341,427,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 309,910,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,402,825,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-22 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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