现金流量表（The Community Financial Corp）
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||
| 净利润(元) | 7,327,000.00 | 28,317,000.00 | 20,702,000.00 | 13,122,000.00 | 6,288,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 1,046,000.00 | 5,236,000.00 | 3,951,000.00 | 2,438,000.00 | 1,107,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 652,000.00 | 2,583,000.00 | 1,570,000.00 | 875,000.00 | 419,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | -693,000.00 | -209,000.00 | 1,429,000.00 | 1,259,000.00 |
| 投资损益(元) | -70,000.00 | 346,000.00 | 564,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | 5,000.00 | - | - | - | - |
| 权益性投资损益(元) | - | - | - | 377,000.00 | 222,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -110,000.00 | -478,000.00 | -369,000.00 | -1,762,000.00 | -1,683,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -851,000.00 | -2,046,000.00 | -441,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | 893,000.00 | 1,781,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | 45,000.00 | 206,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,545,000.00 | 4,488,000.00 | 2,927,000.00 | 2,219,000.00 | 586,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | -191,000.00 | -2,747,000.00 | -1,203,000.00 | -511,000.00 | 199,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 1,813,000.00 | 419,000.00 | 38,000.00 | 324,000.00 | 311,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,076,000.00 | 35,425,000.00 | 27,530,000.00 | 19,449,000.00 | 10,695,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -194,000.00 | -79,969,000.00 | -70,442,000.00 | -1,121,000.00 | -250,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,388,000.00 | 55,819,000.00 | 43,480,000.00 | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | -57,727,000.00 | -46,404,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | 31,867,000.00 | 13,107,000.00 |
| 贷款偿还(元) | -22,083,000.00 | -214,246,000.00 | -138,949,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | -3,112,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 2,403,000.00 | - | 246,000.00 | -56,023,000.00 | -40,042,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,486,000.00 | -241,508,000.00 | -165,665,000.00 | -83,004,000.00 | -73,589,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||
| 新增借款(元) | -57,500,000.00 | - | - | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | -12,231,000.00 | -18,000.00 |
| 回购股份(元) | - | -3,555,000.00 | -3,555,000.00 | -3,049,000.00 | -1,550,000.00 |
| 股息支付(元) | -931,000.00 | -3,753,000.00 | -2,823,000.00 | -1,888,000.00 | -949,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 66,769,000.00 | -12,231,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 65,860,000.00 | 32,441,000.00 | 70,393,000.00 | 29,212,000.00 | 38,919,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,429,000.00 | 91,902,000.00 | 51,784,000.00 | 12,044,000.00 | 36,402,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 25,473,000.00 | 139,654,000.00 | 139,654,000.00 | 139,654,000.00 | 139,654,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,019,000.00 | -114,181,000.00 | -86,351,000.00 | -51,511,000.00 | -26,492,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 27,492,000.00 | 25,473,000.00 | 53,303,000.00 | 88,143,000.00 | 113,162,000.00 |
| 利息支付(元) | 7,632,000.00 | 8,908,000.00 | 4,138,000.00 | 2,095,000.00 | 637,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | 9,209,000.00 | 6,239,000.00 | 3,491,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 616,000.00 | 2,439,000.00 | 2,361,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | 2,160,000.00 | 2,136,000.00 |
| 公告日期 | 2023-05-09 | 2023-03-02 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | 2022-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||
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