The Community Financial Corp_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 7,327,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,046,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 652,000.00 | |
| 投资损益(元) | -70,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -110,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -851,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,545,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -191,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,813,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,076,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -194,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,388,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -22,083,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,403,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,486,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -57,500,000.00 | |
| 股息支付(元) | -931,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 65,860,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,429,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 25,473,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,019,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 27,492,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,632,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 616,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | The Community Financial Corp_2023年一季报资产负债表 | The Community Financial Corp_2023年一季报利润表 |