现金流量表（Superior Industries International Inc）
| 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | -32,749,000.00 | -92,852,000.00 | -90,431,000.00 | -4,114,000.00 | -4,047,000.00 | 37,034,000.00 | 20,563,000.00 | 20,914,000.00 | 10,070,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 23,116,000.00 | 97,765,000.00 | 73,543,000.00 | 48,691,000.00 | 24,027,000.00 | 99,826,000.00 | 72,770,000.00 | 49,673,000.00 | 25,313,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,720,000.00 | 7,542,000.00 | 4,359,000.00 | 3,004,000.00 | 801,000.00 | 9,679,000.00 | 6,542,000.00 | 4,652,000.00 | 2,646,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 9,258,000.00 | 11,316,000.00 | 2,292,000.00 | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | 79,629,000.00 | 79,629,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 19,039,000.00 | -17,755,000.00 | -4,690,000.00 | 44,000.00 | 2,377,000.00 | -9,734,000.00 | 1,910,000.00 | 3,043,000.00 | 2,298,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,612,000.00 | 13,066,000.00 | -8,195,000.00 | 1,392,000.00 | -7,169,000.00 | -11,282,000.00 | -37,054,000.00 | -38,739,000.00 | -36,578,000.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | -1,266,000.00 | 4,415,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -12,446,000.00 | 18,857,000.00 | -37,969,000.00 | -24,847,000.00 | -13,346,000.00 | 10,180,000.00 | -57,430,000.00 | -35,483,000.00 | -40,403,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 16,305,000.00 | -27,619,000.00 | -5,141,000.00 | -12,832,000.00 | 32,181,000.00 | 5,051,000.00 | 64,131,000.00 | 53,755,000.00 | 78,141,000.00 |
| 应付税项(元) | -2,796,000.00 | -11,373,000.00 | -12,921,000.00 | -12,283,000.00 | -2,438,000.00 | 15,089,000.00 | 1,116,000.00 | 664,000.00 | -901,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -3,107,000.00 | -2,829,000.00 | 12,651,000.00 | 796,000.00 | 4,060,000.00 | -3,273,000.00 | 1,883,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,470,000.00 | 64,431,000.00 | 20,093,000.00 | 11,167,000.00 | 38,738,000.00 | 152,570,000.00 | 74,431,000.00 | 57,213,000.00 | 45,001,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,618,000.00 | -41,160,000.00 | -29,483,000.00 | -21,751,000.00 | -15,589,000.00 | -57,157,000.00 | -45,710,000.00 | -34,288,000.00 | -17,954,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | -4,447,000.00 | -4,447,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,618,000.00 | -45,607,000.00 | -33,930,000.00 | -21,751,000.00 | -15,589,000.00 | -57,007,000.00 | -45,560,000.00 | -34,138,000.00 | -17,804,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | 388,000,000.00 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | -1,707,000.00 | -16,424,000.00 | -14,016,000.00 | -12,414,000.00 | -2,228,000.00 | -354,408,000.00 | -3,572,000.00 | -2,505,000.00 | -1,331,000.00 |
| 股息支付(元) | -3,338,000.00 | -13,561,000.00 | -6,751,000.00 | -6,696,000.00 | -3,330,000.00 | -13,648,000.00 | -10,245,000.00 | -6,792,000.00 | -3,426,000.00 |
| 发行费用相关(元) | -217,000.00 | -192,000.00 | -104,000.00 | -31,000.00 | -23,000.00 | -12,589,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,286,000.00 | -4,053,000.00 | -3,887,000.00 | -3,858,000.00 | -3,591,000.00 | -2,850,000.00 | -2,593,000.00 | -2,335,000.00 | -1,948,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,548,000.00 | -34,230,000.00 | -24,758,000.00 | -22,999,000.00 | -9,172,000.00 | 4,505,000.00 | -16,410,000.00 | -11,632,000.00 | -6,705,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -839,000.00 | 3,990,000.00 | 2,050,000.00 | 1,676,000.00 | 1,639,000.00 | -519,000.00 | -4,093,000.00 | -2,658,000.00 | -284,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 201,606,000.00 | 213,022,000.00 | 213,022,000.00 | 213,022,000.00 | 213,022,000.00 | 113,473,000.00 | 113,473,000.00 | 113,473,000.00 | 113,473,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,535,000.00 | -11,416,000.00 | -36,545,000.00 | -31,907,000.00 | 15,616,000.00 | 99,549,000.00 | 8,368,000.00 | 8,785,000.00 | 20,208,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 191,071,000.00 | 201,606,000.00 | 176,477,000.00 | 181,115,000.00 | 228,638,000.00 | 213,022,000.00 | 121,841,000.00 | 122,258,000.00 | 133,681,000.00 |
| 公告日期 | 2024-05-02 | 2024-03-07 | 2023-11-01 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-02 | 2022-11-03 | 2022-08-04 | 2022-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |