Superior Industries International Inc_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -32,749,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 23,116,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,720,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 19,039,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -5,612,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -12,446,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 16,305,000.00 | |
应付税项(元) | -2,796,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,107,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,470,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,618,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,618,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
赎回债券(元) | -1,707,000.00 | |
股息支付(元) | -3,338,000.00 | |
发行费用相关(元) | -217,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,286,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,548,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -839,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 201,606,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,535,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 191,071,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Superior Industries International Inc_2024年一季报资产负债表 | Superior Industries International Inc_2024年一季报利润表 |