现金流量表（Sun Country Airlines Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,467,000.00 | 37,125,000.00 | 35,313,000.00 | 72,181,000.00 | 66,536,000.00 | 58,946,000.00 | 38,328,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,194,000.00 | 47,440,000.00 | 23,809,000.00 | 89,451,000.00 | 64,577,000.00 | 41,815,000.00 | 19,460,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 9,274,000.00 | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,267,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,414,000.00 | 9,539,000.00 | 8,974,000.00 | 21,886,000.00 | 18,080,000.00 | 16,269,000.00 | 10,450,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,409,000.00 | 3,947,000.00 | 2,883,000.00 | 8,721,000.00 | 14,433,000.00 | 11,677,000.00 | 4,643,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,254,000.00 | -2,444,000.00 | -1,319,000.00 | -1,458,000.00 | -1,478,000.00 | -1,012,000.00 | -305,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,766,000.00 | -8,387,000.00 | -4,276,000.00 | -12,504,000.00 | -9,171,000.00 | -6,062,000.00 | -3,045,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,597,000.00 | 783,000.00 | 3,218,000.00 | -4,394,000.00 | -1,929,000.00 | -780,000.00 | -198,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,947,000.00 | -1,268,000.00 | 4,147,000.00 | -2,667,000.00 | -7,083,000.00 | 9,199,000.00 | -468,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,544,000.00 | 3,625,000.00 | 2,455,000.00 | -3,028,000.00 | -5,855,000.00 | -2,744,000.00 | -288,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,363,000.00 | -2,934,000.00 | -1,638,000.00 | 430,000.00 | -4,872,000.00 | -2,178,000.00 | -2,264,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,798,000.00 | -48,554,000.00 | -42,845,000.00 | -1,505,000.00 | -30,587,000.00 | -29,437,000.00 | -18,452,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,303,000.00 | 38,872,000.00 | 30,721,000.00 | 174,120,000.00 | 102,651,000.00 | 95,693,000.00 | 47,861,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,615,000.00 | -38,231,000.00 | -29,698,000.00 | -218,160,000.00 | -210,641,000.00 | -192,352,000.00 | -104,978,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - | 4,953,000.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55,655,000.00 | -31,610,000.00 | -31,200,000.00 | -95,535,000.00 | -82,574,000.00 | -49,437,000.00 | -24,228,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,208,000.00 | 73,363,000.00 | 40,591,000.00 | 137,511,000.00 | 114,937,000.00 | 73,748,000.00 | 33,969,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,938,000.00 | 3,522,000.00 | -20,307,000.00 | -171,231,000.00 | -178,278,000.00 | -168,041,000.00 | -95,237,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,493,000.00 | -11,493,000.00 | -11,493,000.00 | -68,585,000.00 | -55,051,000.00 | -22,249,000.00 | -14,812,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | - | 2,660,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,776,000.00 | -36,767,000.00 | -13,830,000.00 | 49,924,000.00 | 83,725,000.00 | 97,392,000.00 | 61,158,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | - | -1,820,000.00 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,963,000.00 | -2,907,000.00 | -3,324,000.00 | - | -1,665,000.00 | -2,841,000.00 | -3,258,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,249,000.00 | -20,870,000.00 | -5,847,000.00 | -24,316,000.00 | -16,390,000.00 | -8,671,000.00 | -4,277,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91,481,000.00 | -72,037,000.00 | -34,494,000.00 | -42,137,000.00 | 10,619,000.00 | 63,631,000.00 | 38,811,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 | 63,680,000.00 | 102,928,000.00 | 102,928,000.00 | 102,928,000.00 | 102,928,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,760,000.00 | -29,643,000.00 | -24,080,000.00 | -39,248,000.00 | -65,008,000.00 | -8,717,000.00 | -8,565,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,440,000.00 | 34,037,000.00 | 39,600,000.00 | 63,680,000.00 | 37,920,000.00 | 94,211,000.00 | 94,363,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 41,454,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 1,498,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 134,880,000.00 | 68,074,000.00 | 119,316,000.00 | 187,277,000.00 | 104,653,000.00 | 202,517,000.00 | 188,726,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-12 | 2024-10-30 | 2024-08-02 | 2024-05-07 | 2024-02-14 | 2023-11-07 | 2023-08-04 | 2023-04-28 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
| 核数师 |