财务摘要（报告期）（Sun Country Airlines Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 1.30 | 1.19 | 1.05 | 0.68 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.44 | 10.36 | 10.28 | 9.65 | 9.59 | 9.65 | 9.26 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | 0.74 | 0.58 | 3.27 | 1.90 | 1.71 | 0.85 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | -0.56 | -0.46 | -0.74 | -1.20 | -0.16 | -0.15 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.40 | 10.72 | 5.92 | 19.70 | 14.85 | 9.91 | 5.23 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.76 | 33.34 | 37.96 | 34.04 | 35.15 | 36.13 | 36.99 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.84 | 6.56 | 11.34 | 6.88 | 8.27 | 10.62 | 13.03 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.40 | 7.00 | 6.69 | 14.33 | 13.15 | 11.41 | 7.56 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.44 | 2.30 | 2.16 | 4.59 | 4.26 | 3.73 | 2.47 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.52 | 2.35 | 2.22 | 4.80 | 4.43 | 3.96 | 2.61 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151.81 | 136.06 | 118.51 | 135.41 | 127.60 | 119.54 | 112.28 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.03 | 25.21 | 24.15 | 23.34 | 23.08 | 22.88 | 22.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.11 | 6.87 | 9.86 | 16.59 | 12.77 | 17.24 | 16.27 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.68 | 65.90 | 66.99 | 68.32 | 67.56 | 66.92 | 67.06 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.91 | 2.93 | 3.03 | 3.16 | 3.08 | 3.02 | 3.04 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.91 | 1.93 | 2.03 | 2.16 | 2.08 | 2.02 | 2.04 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.04 | 13.32 | 14.34 | 16.71 | 16.26 | 18.49 | 20.61 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.96 | 86.68 | 85.66 | 83.29 | 83.74 | 81.51 | 79.39 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.02 | 34.75 | 34.93 | 37.74 | 34.29 | 35.04 | 34.54 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.98 | 65.25 | 65.07 | 62.26 | 65.71 | 64.96 | 65.46 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.58 | 34.68 | 33.59 | 32.61 | 32.99 | 34.94 | 34.50 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.79 | 0.89 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.77 | 0.87 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.91 | 7.31 | 7.41 | 11.06 | 7.27 | 22.68 | 19.54 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.99 | 18.39 | 14.38 | 30.46 | 29.76 | 23.84 | 15.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.51 | 10.58 | 8.01 | 41.60 | 27.68 | 24.97 | 13.06 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.26 | 51.73 | 49.27 | 46.38 | 48.01 | 49.44 | 49.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.03 | 3.68 | 2.80 | 15.70 | 9.49 | 8.75 | 4.51 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.56 | 6.39 | 5.02 | 11.49 | 10.20 | 8.35 | 5.26 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | -1.88 | 3.63 | 6.51 | 5.23 | 8.49 | 11.42 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.79 | 7.26 | 11.00 | 12.31 | 9.85 | 13.20 | 8.85 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.25 | -3.37 | 3.52 | 7.51 | 6.74 | 8.21 | 14.51 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.97 | -33.33 | -1.47 | 319.35 | 561.11 | - | 1,033.33 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.39 | 1.13 | 3.84 | 4.40 | 2.24 | 9.05 | 5.62 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.59 | -26.08 | -1.09 | 128.87 | 171.91 | 262.56 | 155.50 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | 1.92 | 5.91 | 17.35 | 20.50 | 24.60 | 29.84 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.39 | 1.13 | 3.84 | 4.40 | 2.24 | 9.05 | 5.62 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.50 | 46.42 | 23.60 | 89.61 | 68.00 | 47.20 | 25.63 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.28 | 2.33 | 1.23 | 3.40 | 2.65 | 1.71 | 0.88 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 0.62 | 0.34 | 1.33 | 1.03 | 0.72 | 0.40 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 0.35 | 0.19 | 0.67 | 0.51 | 0.35 | 0.19 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,520,000.00 | -60,174,000.00 | -54,763,000.00 | -39,248,000.00 | -108,155,000.00 | -122,779,000.00 | -186,124,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,307,000.00 | 67,369,000.00 | 91,035,000.00 | 94,159,000.00 | 95,976,000.00 | 98,838,000.00 | 67,245,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 333,640,000.00 | 339,810,000.00 | 363,801,000.00 | 357,321,000.00 | 346,307,000.00 | 327,922,000.00 | 285,228,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,553,071,000.00 | 1,577,023,000.00 | 1,610,652,000.00 | 1,577,348,000.00 | 1,574,101,000.00 | 1,547,693,000.00 | 1,510,139,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,772,000.00 | 117,299,000.00 | 156,980,000.00 | 174,120,000.00 | 158,420,000.00 | 186,073,000.00 | 157,088,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,060,877,000.00 | 1,060,283,000.00 | 1,066,988,000.00 | 1,049,620,000.00 | 1,031,231,000.00 | 1,004,054,000.00 | 962,034,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,112,000.00 | 50,360,000.00 | 69,166,000.00 | 72,181,000.00 | 73,820,000.00 | 76,907,000.00 | 52,367,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,195,000.00 | 17,009,000.00 | 21,869,000.00 | 21,978,000.00 | 22,156,000.00 | 21,931,000.00 | 14,878,000.00 |