现金流量表（Science Applications International Corp）
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-04 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-29 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0202 | 0202 | 0202 | 0203 | 0203 | 0203 | 0203 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 438,000,000.00 | 345,000,000.00 | 98,000,000.00 | 303,000,000.00 | 228,000,000.00 | 148,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 105,000,000.00 | 72,000,000.00 | 35,000,000.00 | 152,000,000.00 | 114,000,000.00 | 81,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 42,000,000.00 | 27,000,000.00 | 12,000,000.00 | 48,000,000.00 | 35,000,000.00 | 23,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | 4,000,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | -33,000,000.00 | -25,000,000.00 | -6,000,000.00 | -17,000,000.00 | -29,000,000.00 | -22,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 资产处置损益(元) | -250,000,000.00 | -250,000,000.00 | -7,000,000.00 | - | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 13,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | -10,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -142,000,000.00 | -90,000,000.00 | -127,000,000.00 | 79,000,000.00 | -44,000,000.00 | -21,000,000.00 | -89,000,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 120,000,000.00 | 52,000,000.00 | 113,000,000.00 | -9,000,000.00 | -21,000,000.00 | 29,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 应付税项(元) | 21,000,000.00 | 74,000,000.00 | - | - | 59,000,000.00 | 36,000,000.00 | - |
| 应计费用及其他负债(元) | -4,000,000.00 | 9,000,000.00 | -43,000,000.00 | -36,000,000.00 | 32,000,000.00 | -27,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 23,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | -4,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,000,000.00 | 232,000,000.00 | 82,000,000.00 | 532,000,000.00 | 387,000,000.00 | 259,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -16,000,000.00 | -12,000,000.00 | -6,000,000.00 | -25,000,000.00 | -18,000,000.00 | -12,000,000.00 | -5,000,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 355,000,000.00 | - | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | -4,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -6,000,000.00 | -5,000,000.00 | -3,000,000.00 | -7,000,000.00 | -5,000,000.00 | - | - |
| 出售附属公司(元) | 348,000,000.00 | 347,000,000.00 | -8,000,000.00 | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | -5,000,000.00 | 1,000,000.00 | -2,000,000.00 | -4,000,000.00 | - | -3,000,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 324,000,000.00 | 334,000,000.00 | 336,000,000.00 | -36,000,000.00 | -23,000,000.00 | -17,000,000.00 | -6,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | 515,000,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | -575,000,000.00 | -59,000,000.00 |
| 发行股份(元) | 13,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 16,000,000.00 | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 回购股份(元) | -293,000,000.00 | -190,000,000.00 | -88,000,000.00 | -267,000,000.00 | -208,000,000.00 | -148,000,000.00 | -84,000,000.00 |
| 股息支付(元) | -60,000,000.00 | -41,000,000.00 | -21,000,000.00 | -86,000,000.00 | -65,000,000.00 | -42,000,000.00 | -22,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | -115,000,000.00 | -100,000,000.00 | - | -150,000,000.00 | -150,000,000.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | -5,000,000.00 | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | -2,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -455,000,000.00 | -323,000,000.00 | -105,000,000.00 | -493,000,000.00 | -417,000,000.00 | -249,000,000.00 | -162,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 202,000,000.00 | 243,000,000.00 | 313,000,000.00 | 3,000,000.00 | -53,000,000.00 | -7,000,000.00 | -50,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 320,000,000.00 | 361,000,000.00 | 431,000,000.00 | 118,000,000.00 | 62,000,000.00 | 108,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 111,000,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 70,000,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | -3,000,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-12-04 | 2023-09-07 | 2023-06-05 | 2023-04-03 | 2022-12-05 | 2022-09-01 | 2022-06-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |