Science Applications International Corp_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 148,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 81,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 23,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -22,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 7,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 5,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -21,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 29,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 36,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -27,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 515,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -575,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 8,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -148,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -42,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -2,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -249,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 115,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 108,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Science Applications International Corp_2022年中报资产负债表 | Science Applications International Corp_2022年中报利润表 |