现金流量表（Regional Health Properties Inc）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | -1,668,000.00 | -962,000.00 | -3,888,000.00 | -3,650,000.00 | -2,676,000.00 | -1,992,000.00 | -6,867,000.00 | -4,623,000.00 | -4,252,000.00 | -2,927,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 1,062,000.00 | 536,000.00 | 2,330,000.00 | 1,794,000.00 | 1,249,000.00 | 529,000.00 | 2,490,000.00 | 1,886,000.00 | 1,263,000.00 | 635,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 66,000.00 | 43,000.00 | 357,000.00 | 321,000.00 | 236,000.00 | 81,000.00 | 233,000.00 | 173,000.00 | 115,000.00 | 111,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 65,000.00 | 28,000.00 | 1,150,000.00 | 269,000.00 | 40,000.00 | 16,000.00 | 4,916,000.00 | 3,742,000.00 | 2,227,000.00 | 1,761,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | 1,417,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | 452,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | -283,000.00 | 112,000.00 | 182,000.00 | -316,000.00 | -247,000.00 | 22,000.00 | 1,133,000.00 | -1,284,000.00 | 80,000.00 | -380,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | - | - | - | -4,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 530,000.00 | 209,000.00 | 1,152,000.00 | 1,157,000.00 | 797,000.00 | 546,000.00 | 197,000.00 | 533,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,000.00 | 94,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -123,000.00 | -168,000.00 | 3,545,000.00 | 4,053,000.00 | 3,512,000.00 | 3,357,000.00 | -6,677,000.00 | -4,349,000.00 | -3,446,000.00 | -1,696,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,383,000.00 | 793,000.00 | -1,776,000.00 | -739,000.00 | -460,000.00 | -107,000.00 | -393,000.00 | 2,013,000.00 | 1,138,000.00 | 950,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -281,000.00 | -127,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 70,000.00 | 6,000.00 | 660,000.00 | 575,000.00 | 504,000.00 | 145,000.00 | -497,000.00 | -262,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,102,000.00 | 597,000.00 | 3,712,000.00 | 3,460,000.00 | 2,955,000.00 | 2,597,000.00 | -3,596,000.00 | -2,171,000.00 | -2,798,000.00 | -1,579,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -395,000.00 | -55,000.00 | -958,000.00 | -916,000.00 | -854,000.00 | -2,000.00 | -281,000.00 | -183,000.00 | -152,000.00 | -80,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,000.00 | -55,000.00 | -958,000.00 | -916,000.00 | -854,000.00 | -2,000.00 | -281,000.00 | -183,000.00 | -152,000.00 | -80,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -572,000.00 | -627,000.00 |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | - | - | -46,000.00 | -46,000.00 | -46,000.00 | -46,000.00 |
| 贷款收益(元) | -1,300,000.00 | -751,000.00 | -2,462,000.00 | -1,801,000.00 | -1,128,000.00 | -685,000.00 | -1,720,000.00 | -2,051,000.00 | 50,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | -17,000.00 | - | -17,000.00 | -17,000.00 | -17,000.00 | - | -296,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -806,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,317,000.00 | -751,000.00 | -2,479,000.00 | -1,818,000.00 | -1,145,000.00 | -685,000.00 | -2,062,000.00 | -2,097,000.00 | -1,374,000.00 | -673,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,184,000.00 | 4,184,000.00 | 3,909,000.00 | 3,909,000.00 | 3,909,000.00 | 3,909,000.00 | 9,848,000.00 | 9,848,000.00 | 9,848,000.00 | 9,848,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -610,000.00 | -209,000.00 | 275,000.00 | 726,000.00 | 956,000.00 | 1,910,000.00 | -5,939,000.00 | -4,451,000.00 | -4,324,000.00 | -2,332,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,574,000.00 | 3,975,000.00 | 4,184,000.00 | 4,635,000.00 | 4,865,000.00 | 5,819,000.00 | 3,909,000.00 | 5,397,000.00 | 5,524,000.00 | 7,516,000.00 |
| 利息支付(元) | 1,355,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,256,000.00 | 633,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 790,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,078,000.00 | 606,000.00 |
| 公告日期 | 2024-08-13 | 2024-05-15 | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-18 | 2023-05-15 | 2023-04-14 | 2022-11-22 | 2022-08-23 | 2022-05-31 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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