Regional Health Properties Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,650,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,794,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 321,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 269,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -316,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -4,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,157,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 4,053,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -739,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 575,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,460,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -916,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -1,801,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -17,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,818,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,909,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 726,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,635,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Regional Health Properties Inc_2023年三季报资产负债表 | Regional Health Properties Inc_2023年三季报利润表 |