理臣咨询 (licn.o)

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现金流量表(理臣咨询)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012023-01-012022-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
原始币种 美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市前上市前
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 8,338,000.001,357,000.007,818,000.004,331,000.00
 折旧及摊销(元) 2,995,000.001,642,000.002,731,000.00754,000.00
 存货的减少(增加)(元) 38,000.00-6,000.0011,000.00-53,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -9,697,000.00--712,000.00-
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 1,095,000.001,095,000.00-1,095,000.00-
 待摊费用及其他资产(元) ----36,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -982,000.00731,000.0066,000.00-182,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) -98,000.00-91,000.0051,000.0065,000.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) --2,226,000.00397,000.00412,000.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) -1,066,000.00-1,077,000.001,016,000.008,000.00
 应付税项(元) 551,000.00-585,000.00-45,000.0095,000.00
 应计费用及其他负债(元) -362,000.00-344,000.00548,000.00-42,000.00
 经营业务其他项目(元) -255,000.00-309,000.00-20,000.00-169,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 557,000.00-124,000.0010,766,000.005,183,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -3,204,000.00-832,000.00-1,950,000.00-31,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,063,000.00--892,000.00-925,000.00
 存款增加(减少)(元) -4,598,000.00-15,020,000.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,865,000.00-15,852,000.00-2,842,000.00-956,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) ----339,000.00
 发行股份(元) 14,098,000.0014,098,000.00--
 贷款收益(元) ---327,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) 14,098,000.0014,098,000.00-327,000.00-339,000.00
汇率变动影响(元) -1,533,000.00-1,909,000.00-1,843,000.00-578,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 22,599,000.0022,599,000.0016,845,000.0016,845,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 3,257,000.00-3,787,000.005,754,000.003,310,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 25,856,000.0018,812,000.0022,599,000.0020,155,000.00
利息支付(元) --1,000.001,000.00
所得税支付(元) 2,630,000.001,007,000.002,955,000.001,165,000.00
补充资料其他项目(元) 690,000.00-2,347,000.00-
公告日期 2024-04-042023-10-132023-05-012022-11-17
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院