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理臣咨询_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 8,338,000.00       
 折旧及摊销(元) 2,995,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 38,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -9,697,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 1,095,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -982,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -98,000.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) -1,066,000.00       
 应付税项(元) 551,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -362,000.00       
 经营业务其他项目(元) -255,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 557,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -3,204,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,063,000.00       
 存款增加(减少)(元) -4,598,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,865,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 14,098,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 14,098,000.00       
汇率变动影响(元) -1,533,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 22,599,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 3,257,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 25,856,000.00       
所得税支付(元) 2,630,000.00       
补充资料其他项目(元) 690,000.00       
公告日期 2024-04-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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