现金流量表（Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | -6,203,000.00 | -2,946,000.00 | -22,555,000.00 | -17,284,000.00 | -11,252,000.00 | -5,804,000.00 | -21,198,000.00 | -13,779,000.00 | -8,683,000.00 | -4,108,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 4,000.00 | 2,000.00 | 31,000.00 | 23,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 32,000.00 | 24,000.00 | 17,000.00 | 9,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 392,000.00 | 203,000.00 | 1,473,000.00 | 1,151,000.00 | 760,000.00 | 401,000.00 | 1,506,000.00 | 1,119,000.00 | 730,000.00 | 380,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -32,000.00 | -16,000.00 | -69,000.00 | -55,000.00 | -40,000.00 | -26,000.00 | 40,000.00 | 29,000.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,196,000.00 | 2,020,000.00 | 4,712,000.00 | 3,364,000.00 | 3,289,000.00 | -1,234,000.00 | -3,784,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,816,000.00 | -926,000.00 | -4,126,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -924,000.00 | 254,000.00 | 296,000.00 | 599,000.00 | -939,000.00 | -206,000.00 | 2,577,000.00 | -235,000.00 | 172,000.00 | 1,070,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,567,000.00 | -483,000.00 | -16,112,000.00 | -12,202,000.00 | -8,166,000.00 | -6,861,000.00 | -20,827,000.00 | -15,658,000.00 | -8,690,000.00 | -6,775,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | -6,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | -4,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -6,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | -4,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 6,210,000.00 | - | 1,049,000.00 | - | - | - | 3,199,000.00 | 3,107,000.00 | 1,525,000.00 | - |
| 股息支付(元) | - | - | -201,000.00 | -151,000.00 | -101,000.00 | -50,000.00 | -201,000.00 | -151,000.00 | -101,000.00 | -50,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | -79,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,210,000.00 | -79,000.00 | 848,000.00 | -151,000.00 | -101,000.00 | -50,000.00 | 2,998,000.00 | 2,956,000.00 | 1,424,000.00 | -50,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | -21,000.00 | -18,000.00 | 303,000.00 | -42,000.00 | 92,000.00 | 7,000.00 | -378,000.00 | -144,000.00 | -209,000.00 | -91,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,378,000.00 | 3,378,000.00 | 18,345,000.00 | 18,345,000.00 | 18,345,000.00 | 18,345,000.00 | 36,559,000.00 | 36,559,000.00 | 36,559,000.00 | 36,559,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,622,000.00 | -580,000.00 | -14,967,000.00 | -12,401,000.00 | -8,181,000.00 | -6,910,000.00 | -18,214,000.00 | -12,853,000.00 | -7,482,000.00 | -6,920,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,000,000.00 | 2,798,000.00 | 3,378,000.00 | 5,944,000.00 | 10,164,000.00 | 11,435,000.00 | 18,345,000.00 | 23,706,000.00 | 29,077,000.00 | 29,639,000.00 |
| 利息支付(元) | 17,000.00 | 1,000.00 | 266,000.00 | 243,000.00 | 193,000.00 | 116,000.00 | 211,000.00 | 89,000.00 | 21,000.00 | 4,000.00 |
| 所得税支付(元) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | 3,328,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 3,715,000.00 | 2,925,000.00 | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 | 50,000.00 | 3,362,000.00 | 3,100,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 公告日期 | 2024-08-14 | 2024-05-14 | 2024-03-21 | 2023-11-29 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-08 | 2022-11-10 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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