Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -13,779,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 24,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,119,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 29,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,816,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -235,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,658,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,107,000.00 | |
| 股息支付(元) | -151,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,956,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -144,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 36,559,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,853,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,706,000.00 | |
| 利息支付(元) | 89,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd_2022年三季报资产负债表 | Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd_2022年三季报利润表 |