现金流量表（Arcturus Therapeutics Holdings Inc）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | -44,033,000.00 | -26,817,000.00 | -29,725,000.00 | -18,018,000.00 | -1,796,000.00 | 50,754,000.00 | 9,349,000.00 | -107,998,000.00 | -72,732,000.00 | -51,169,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 1,813,000.00 | 904,000.00 | 2,957,000.00 | 2,142,000.00 | 1,315,000.00 | 578,000.00 | 1,527,000.00 | 976,000.00 | 559,000.00 | 224,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,512,000.00 | 10,088,000.00 | 34,649,000.00 | 25,834,000.00 | 16,565,000.00 | 8,182,000.00 | 30,611,000.00 | 24,081,000.00 | 14,645,000.00 | 7,371,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,976,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | -33,953,000.00 | -33,953,000.00 | -33,953,000.00 | -33,953,000.00 | - | - | 515,000.00 | 384,000.00 |
| 权益性投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | 515,000.00 | 515,000.00 | - | - |
| 汇兑损益(元) | 441,000.00 | 53,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 375,000.00 | - | -1,410,000.00 | -158,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | 502,000.00 | 502,000.00 | 502,000.00 | 502,000.00 | 2,173,000.00 | 3,899,000.00 | 2,411,000.00 | 919,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -73,000.00 | 2,186,000.00 | 1,165,000.00 | 556,000.00 | 4,712,000.00 | 4,549,000.00 | -3,584,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | -1,858,000.00 | -933,000.00 | 1,466,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 7,979,000.00 | 5,007,000.00 | -29,300,000.00 | -35,456,000.00 | -35,000.00 | -89,719,000.00 | 603,000.00 | 1,323,000.00 | 1,120,000.00 | -324,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,626,000.00 | 3,865,000.00 | -2,238,000.00 | 10,497,000.00 | 5,593,000.00 | 11,788,000.00 | -3,112,000.00 | 5,335,000.00 | -4,422,000.00 | -44,000.00 |
| 递延收入(元) | -33,619,000.00 | -4,014,000.00 | 38,606,000.00 | 33,960,000.00 | 24,969,000.00 | 10,343,000.00 | -14,694,000.00 | -53,578,000.00 | -31,474,000.00 | -3,710,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,631,000.00 | 2,339,000.00 | -588,000.00 | -3,437,000.00 | -2,983,000.00 | 986,000.00 | 9,443,000.00 | 2,015,000.00 | 5,861,000.00 | -3,998,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 1,024,000.00 | 832,000.00 | -264,000.00 | -187,000.00 | -113,000.00 | -41,000.00 | -1,213,000.00 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,699,000.00 | -5,557,000.00 | -18,099,000.00 | -17,470,000.00 | 14,936,000.00 | -35,871,000.00 | 31,993,000.00 | -128,266,000.00 | -85,860,000.00 | -49,039,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -568,000.00 | -240,000.00 | -2,901,000.00 | -2,026,000.00 | -1,045,000.00 | -691,000.00 | -7,726,000.00 | -3,919,000.00 | -1,733,000.00 | -2,111,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,000.00 | -240,000.00 | -2,901,000.00 | -2,026,000.00 | -1,045,000.00 | -691,000.00 | -7,726,000.00 | -3,919,000.00 | -1,733,000.00 | -2,111,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000.00 | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | 609,000.00 | 609,000.00 | - | - | 411,000.00 | 411,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 4,591,000.00 | 2,188,000.00 | 2,668,000.00 | 1,325,000.00 | 94,000.00 | - | 1,730,000.00 | 962,000.00 | 593,000.00 | 336,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | -27,364,000.00 | -7,364,000.00 | -27,364,000.00 | -27,364,000.00 | -5,000,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,591,000.00 | 2,188,000.00 | -24,087,000.00 | -5,430,000.00 | -27,270,000.00 | -27,364,000.00 | -2,859,000.00 | -627,000.00 | 593,000.00 | 336,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 348,890,000.00 | 348,890,000.00 | 393,977,000.00 | 393,977,000.00 | 393,977,000.00 | 393,977,000.00 | 372,569,000.00 | 372,569,000.00 | 372,569,000.00 | 372,569,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -31,676,000.00 | -3,609,000.00 | -45,087,000.00 | -24,926,000.00 | -13,379,000.00 | -63,926,000.00 | 21,408,000.00 | -132,812,000.00 | -87,000,000.00 | -50,814,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 317,214,000.00 | 345,281,000.00 | 348,890,000.00 | 369,051,000.00 | 380,598,000.00 | 330,051,000.00 | 393,977,000.00 | 239,757,000.00 | 285,569,000.00 | 321,755,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 2,127,000.00 | - | - | - | 813,000.00 | 585,000.00 | - | 169,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 3,209,000.00 | - | 68,000.00 | - | - | - | 30,764,000.00 | 32,952,000.00 | - | - |
| 公告日期 | 2024-08-05 | 2024-05-08 | 2024-03-14 | 2023-11-14 | 2023-08-07 | 2023-05-09 | 2023-03-29 | 2022-11-09 | 2022-08-09 | 2022-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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