Arcturus Therapeutics Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -107,998,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 976,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,081,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -2,976,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 515,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,899,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,858,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,323,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,335,000.00 | |
| 递延收入(元) | -53,578,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,015,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,266,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,919,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,919,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -2,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 411,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 962,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -627,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 372,569,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -132,812,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 239,757,000.00 | |
| 利息支付(元) | 585,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 32,952,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc_2022年三季报利润表 |