现金流量表（Zentalis Pharmaceuticals Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -165,867,000.00 | -118,395,000.00 | -78,237,000.00 | 10,040,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,289,000.00 | 972,000.00 | 651,000.00 | -2,440,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,269,000.00 | 35,906,000.00 | 25,544,000.00 | 12,833,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,736,000.00 | - | - | 772,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -13,000.00 | -13,000.00 | -13,000.00 | -66,000.00 |
| 权益性投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,734,000.00 | -40,164,000.00 | -32,852,000.00 | -56,808,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,218,000.00 | 5,990,000.00 | 550,000.00 | -1,056,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | -5,000,000.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,022,000.00 | -15,460,000.00 | -3,452,000.00 | -15,249,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,000.00 | 6,000.00 | 696,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -170,860,000.00 | -131,158,000.00 | -87,113,000.00 | -51,974,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | - | -221,000.00 | -221,000.00 | -221,000.00 | -40,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,962,000.00 | -88,745,000.00 | -29,509,000.00 | -10,115,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 304,679,000.00 | 233,179,000.00 | 125,700,000.00 | 71,700,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 176,561,000.00 | 144,278,000.00 | 96,035,000.00 | 61,545,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,000.00 | 349,000.00 | 257,000.00 | 248,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | -241,000.00 | -241,000.00 | -241,000.00 | -241,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,000.00 | 108,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,719,000.00 | 30,719,000.00 | 30,719,000.00 | 30,719,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,809,000.00 | 13,228,000.00 | 8,938,000.00 | 9,578,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,528,000.00 | 43,947,000.00 | 39,657,000.00 | 40,297,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 359,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-03-26 | 2025-11-10 | 2025-08-06 | 2025-05-14 | 2025-03-26 | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |