现金流量表（Zentalis Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,237,000.00 | 10,040,000.00 | -292,305,000.00 | -231,366,000.00 | -175,826,000.00 | -63,262,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 651,000.00 | -2,440,000.00 | -11,768,000.00 | -7,550,000.00 | -5,779,000.00 | -2,901,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,544,000.00 | 12,833,000.00 | 54,822,000.00 | 40,942,000.00 | 27,075,000.00 | 13,733,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 772,000.00 | 4,953,000.00 | 4,953,000.00 | 4,953,000.00 | 4,953,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | - | - | -853,000.00 | -853,000.00 | -853,000.00 | -97,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -13,000.00 | -66,000.00 | 406,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | - |
| 权益性投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 16,014,000.00 | 16,014,000.00 | 16,014,000.00 | 2,310,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,852,000.00 | -56,808,000.00 | 15,045,000.00 | 15,045,000.00 | 15,045,000.00 | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 550,000.00 | -1,056,000.00 | -5,678,000.00 | -5,199,000.00 | -3,922,000.00 | -2,917,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,452,000.00 | -15,249,000.00 | 10,919,000.00 | 522,000.00 | -5,805,000.00 | -1,411,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 696,000.00 | - | 623,000.00 | 273,000.00 | 544,000.00 | 309,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87,113,000.00 | -51,974,000.00 | -207,822,000.00 | -167,223,000.00 | -128,558,000.00 | -49,283,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -221,000.00 | -40,000.00 | -583,000.00 | -410,000.00 | -319,000.00 | - |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,509,000.00 | -10,115,000.00 | -549,182,000.00 | -453,195,000.00 | -189,085,000.00 | -63,879,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125,700,000.00 | 71,700,000.00 | 505,307,000.00 | 451,207,000.00 | 304,457,000.00 | 106,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,035,000.00 | 61,545,000.00 | -44,458,000.00 | -2,398,000.00 | 115,053,000.00 | 42,121,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 257,000.00 | 248,000.00 | 237,303,000.00 | 237,303,000.00 | 236,994,000.00 | 373,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -241,000.00 | -241,000.00 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,000.00 | 7,000.00 | 237,303,000.00 | 237,303,000.00 | 236,994,000.00 | 373,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,719,000.00 | 30,719,000.00 | 45,696,000.00 | 45,696,000.00 | 45,696,000.00 | 45,696,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,938,000.00 | 9,578,000.00 | -14,977,000.00 | 67,682,000.00 | 223,489,000.00 | -6,789,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,657,000.00 | 40,297,000.00 | 30,719,000.00 | 113,378,000.00 | 269,185,000.00 | 38,907,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 140,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 602,000.00 | - | - | 209,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-14 | 2025-03-26 | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 2024-05-07 | 2024-02-27 | 2023-11-06 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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