财务摘要（报告期）（Zentalis Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.10 | 0.14 | -4.47 | -3.64 | -2.93 | -1.07 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.38 | 6.46 | 6.18 | 6.82 | 7.41 | 6.49 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.23 | -0.73 | -2.94 | -2.37 | -1.82 | -0.83 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.13 | -0.21 | 0.96 | 3.17 | -0.11 |
| 每股营业收入(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.57 | - | - | - | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 销售净利率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -192.89 | 24.75 | - | - | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.08 | 2.25 | -67.09 | -50.52 | -36.73 | -15.43 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.99 | 1.82 | -53.56 | -41.11 | -30.28 | -12.29 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.99 | 1.93 | -57.32 | -47.64 | -41.31 | -13.32 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115.53 | -243.20 | 102.25 | 99.89 | 95.77 | 102.85 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | 1.40 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -214.78 | -128.14 | - | - | - | - |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.19 | 17.71 | 20.72 | 17.73 | 15.80 | 21.19 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.27 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.41 | 90.37 | 90.04 | 90.19 | 90.74 | 83.83 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.59 | 9.63 | 9.96 | 9.81 | 9.26 | 16.17 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.13 | 55.52 | 60.69 | 56.75 | 52.73 | 54.36 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.87 | 44.48 | 39.31 | 43.25 | 47.27 | 45.64 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.14 | 88.25 | 83.52 | 101.46 | 147.47 | 85.12 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.59 | 9.19 | 7.16 | 8.97 | 10.90 | 7.28 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.59 | 9.19 | 7.16 | 8.97 | 10.90 | 7.28 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.44 | 68.64 | 40.42 | 187.97 | 515.00 | 64.37 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -134.82 | -45.19 | -431.77 | -393.07 | -326.26 | -115.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -130.62 | -94.85 | -299.60 | -283.82 | -248.38 | -87.45 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 350.67 | 464.78 | 382.59 | 464.05 | 532.94 | 371.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -79.85 | -52.65 | -181.83 | -161.07 | -130.97 | -47.54 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82.41 | -25.09 | -262.04 | -223.07 | -172.03 | -62.65 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.88 | 13.92 | 2.30 | 10.68 | 9.44 | 20.62 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.39 | -0.38 | -15.56 | -9.28 | -10.66 | -6.24 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.14 | -4.79 | 8.56 | 3.35 | 3.29 | 15.18 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.46 | 113.08 | 0.22 | -2.25 | -10.98 | 18.32 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.87 | 19.01 | 0.80 | 12.43 | 10.72 | 22.26 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.76 | 61.87 | -31.78 | -31.93 | -39.17 | -12.22 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.89 | 18.96 | 0.78 | 12.40 | 10.67 | 22.18 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 7.27 | 7.06 | - | - | - | - |
| 总资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.07 | - | - | - | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -229,528,000.00 | 1,390,000.00 | -14,977,000.00 | 68,200,000.00 | 211,415,000.00 | 5,465,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -194,411,000.00 | -219,569,000.00 | -292,906,000.00 | -287,176,000.00 | -286,326,000.00 | -241,532,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 454,704,000.00 | 519,863,000.00 | 523,543,000.00 | 474,835,000.00 | 354,745,000.00 | 452,884,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -166,377,000.00 | -210,513,000.00 | -207,822,000.00 | -204,552,000.00 | -199,086,000.00 | -162,838,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -194,654,000.00 | -218,904,000.00 | -292,191,000.00 | -286,245,000.00 | -285,118,000.00 | -240,948,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 305,000.00 | -566,000.00 | -601,000.00 | -826,000.00 | -1,016,000.00 | -394,000.00 |