财务摘要（报告期）（Zentalis Pharmaceuticals Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.67 | -2.33 | -1.67 | -1.10 | 0.14 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.11 | 4.73 | 4.98 | 5.38 | 6.46 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.45 | -2.40 | -1.84 | -1.23 | -0.73 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| 每股营业收入(元) | - | - | - | - | - | 0.95 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | - | - | - | - | - | -246.00 | -291.90 | -192.89 | 24.75 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.26 | -42.83 | -29.91 | -19.08 | 2.25 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.86 | -33.77 | -23.62 | -14.99 | 1.82 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.07 | -36.05 | -25.38 | -15.99 | 1.93 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.50 | 115.39 | 119.77 | 115.53 | -243.20 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | - | - | - | -253.41 | -323.37 | -214.78 | -128.14 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.08 | 21.65 | 21.38 | 22.19 | 17.71 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.22 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.22 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.29 | 89.71 | 88.82 | 89.41 | 90.37 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.71 | 10.29 | 11.18 | 10.59 | 9.63 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.77 | 56.60 | 56.97 | 61.13 | 55.52 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.23 | 43.40 | 43.03 | 38.87 | 44.48 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.35 | 85.05 | 86.56 | 84.14 | 88.25 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.94 | 7.32 | 7.29 | 6.59 | 9.19 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.94 | 7.32 | 7.29 | 6.59 | 9.19 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.83 | 64.30 | 75.30 | 55.44 | 68.64 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92.30 | -362.62 | -257.57 | -134.82 | -45.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66.02 | -324.06 | -239.00 | -130.62 | -94.85 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 333.24 | 361.98 | 367.83 | 350.67 | 464.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.82 | -183.42 | -136.15 | -79.85 | -52.65 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51.47 | -205.25 | -146.73 | -82.41 | -25.09 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.11 | -22.00 | -23.06 | -20.88 | 13.92 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.45 | -23.45 | -26.98 | -27.39 | -0.38 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.20 | -18.50 | -7.21 | 11.14 | -4.79 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -578.57 | 47.87 | 54.12 | 62.46 | 113.08 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35.61 | -22.89 | -26.45 | -26.87 | 19.01 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84.22 | 36.16 | 38.97 | 46.76 | 61.87 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100.00 | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35.61 | -22.91 | -26.47 | -26.89 | 18.96 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | 12.82 | 7.49 | 7.27 | 7.06 |
| 总资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,259,000.00 | 5,809,000.00 | -69,431,000.00 | -229,528,000.00 | 1,390,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -224,152,000.00 | -165,690,000.00 | -179,087,000.00 | -194,411,000.00 | -219,569,000.00 |
| 毛利TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 67,425,000.00 | 67,425,000.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 342,092,000.00 | 396,436,000.00 | 409,341,000.00 | 454,704,000.00 | 519,863,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -151,522,000.00 | -170,860,000.00 | -171,757,000.00 | -166,377,000.00 | -210,513,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 67,425,000.00 | 67,425,000.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -224,186,000.00 | -165,839,000.00 | -179,284,000.00 | -194,654,000.00 | -218,904,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 177,000.00 | 177,000.00 | 247,000.00 | 305,000.00 | -566,000.00 |