现金流量表（Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117,894.00 | -608,772.00 | -325,827.00 | -521,805.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,336,860.00 | 2,503,041.00 | 1,672,627.00 | 836,822.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | -374,970.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 563,439.00 | 417,473.00 | 278,017.00 | 140,302.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,592,710.00 | -3,046,229.00 | -1,177,789.00 | -566,885.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105,938.00 | 12,685.00 | 90,269.00 | -196,304.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -927,146.00 | -1,886,226.00 | -2,446,233.00 | -2,446,233.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -156,981.00 | 431,954.00 | -412,126.00 | -216,815.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -383,498.00 | -204,986.00 | -59,276.00 | -198,720.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -851,072.00 | -254,228.00 | -138,493.00 | -30,705.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 615,482.00 | 810,199.00 | 527,921.00 | 297,083.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -455,191.00 | -334,739.00 | -221,162.00 | -109,509.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,237,743.00 | -2,159,828.00 | -2,212,072.00 | -3,012,769.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,852,268.00 | -1,487,687.00 | -1,061,541.00 | -306,654.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -237,437.00 | -167,465.00 | -126,735.00 | -23,644.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,089,705.00 | -1,655,152.00 | -1,188,276.00 | -330,298.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -279,167.00 | 596,402.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | 会员可见 | - | -86,166.00 | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 250,503.00 | 250,502.00 | 250,502.00 | 250,502.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,547,749.00 | -389,254.00 | -258,030.00 | -128,473.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | -902,405.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,167.00 | -77,957.00 | 299,768.00 | 103,082.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -350,567.00 | 635,946.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,409,849.00 | 3,879,693.00 | 3,441,673.00 | 3,361,057.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 238,482.00 | 238,482.00 | 238,482.00 | 238,482.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82,401.00 | 64,713.00 | 41,325.00 | 17,990.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 320,883.00 | 303,195.00 | 279,807.00 | 256,472.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 1,018,970.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 45,992.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,518,432.00 | 2,617,029.00 | 1,934,435.00 | 1,476,385.00 |
| 公告日期 | 2026-03-24 | 2025-11-13 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2024-11-12 | 2024-08-13 | 2024-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |