现金流量表（Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -325,827.00 | -521,805.00 | -1,198,593.00 | -963,352.00 | -636,370.00 | -744,823.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,672,627.00 | 836,822.00 | 3,440,225.00 | 2,330,392.00 | 1,547,896.00 | 770,705.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -528,859.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 278,017.00 | 140,302.00 | 1,142,833.00 | 616,750.00 | 405,669.00 | 205,775.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,177,789.00 | -566,885.00 | -6,113,280.00 | -3,864,269.00 | -550,349.00 | -368,046.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,269.00 | -196,304.00 | 366,496.00 | -204,491.00 | -219,957.00 | -402,863.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,446,233.00 | -2,446,233.00 | 1,237,560.00 | 696,063.00 | -1,208,673.00 | -1,208,673.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -412,126.00 | -216,815.00 | 1,232,119.00 | 1,672,961.00 | 1,009,503.00 | 1,096,856.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59,276.00 | -198,720.00 | 180,640.00 | 13,989.00 | 7,590.00 | -287,113.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 527,921.00 | 297,083.00 | 53,874.00 | 372,431.00 | 53,254.00 | -101,447.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -359,655.00 | -140,214.00 | -1,801,865.00 | -738,563.00 | -555,985.00 | -240,303.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,212,072.00 | -3,012,769.00 | -1,988,850.00 | -68,089.00 | -147,422.00 | -1,279,932.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,061,541.00 | -306,654.00 | -4,307,947.00 | -3,378,914.00 | -1,905,988.00 | -1,480,944.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -126,735.00 | -23,644.00 | -419,023.00 | -339,698.00 | -203,909.00 | -19,232.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,188,276.00 | -330,298.00 | -4,726,970.00 | -3,718,612.00 | -2,109,897.00 | -1,500,176.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 250,502.00 | 250,502.00 | 3,371,450.00 | 402,743.00 | 402,743.00 | 402,743.00 |
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,024,949.00 | 1,025,001.00 | 1,025,000.00 | 1,000,000.00 |
| 股息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -814,164.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -308,829.00 | 610,555.00 | 2,314,534.00 | 297,892.00 | 1,044,080.00 | 1,193,029.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 718,857.00 | 1,935,821.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,441,673.00 | 3,361,057.00 | 6,615,626.00 | 3,661,457.00 | 2,471,823.00 | 2,595,772.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 238,482.00 | 238,482.00 | 338,676.00 | 338,676.00 | 338,676.00 | 338,676.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,325.00 | 17,990.00 | -100,194.00 | -125,244.00 | 214,504.00 | -184,336.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 279,807.00 | 256,472.00 | 238,482.00 | 213,432.00 | 553,180.00 | 154,340.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 595,109.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -394,268.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,934,435.00 | 1,476,385.00 | 5,124,009.00 | 2,963,848.00 | 2,639,676.00 | 1,358,810.00 |
| 公告日期 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-25 | 2024-11-12 | 2024-08-13 | 2024-05-13 | 2024-03-26 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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