现金流量表（Willamette Valley Vineyards Inc Series A Pfd）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -1,198,593.00 | -963,352.00 | -636,370.00 | -744,823.00 | -646,492.00 | -791,362.00 | 158,459.00 | -98,942.00 |
| 折旧及摊销(元) | 3,440,225.00 | 2,330,392.00 | 1,547,896.00 | 770,705.00 | 2,329,147.00 | 1,641,617.00 | 999,041.00 | 453,033.00 |
| 递延所得税(元) | -528,859.00 | - | - | - | -156,030.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,142,833.00 | 616,750.00 | 405,669.00 | 205,775.00 | 615,690.00 | 520,917.00 | 327,886.00 | 148,837.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,113,280.00 | -3,864,269.00 | -550,349.00 | -368,046.00 | -3,124,749.00 | -1,781,097.00 | -1,355,806.00 | -1,043,967.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 366,496.00 | -204,491.00 | -219,957.00 | -402,863.00 | -572,862.00 | -812,830.00 | -454,415.00 | -37,323.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,237,560.00 | 696,063.00 | -1,208,673.00 | -1,208,673.00 | -179,928.00 | -1,326,278.00 | -1,388,601.00 | -1,388,601.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | 3,062.00 | -5,678.00 | -12,625.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,232,119.00 | 1,672,961.00 | 1,009,503.00 | 1,096,856.00 | -1,063,573.00 | 88,115.00 | 890,237.00 | 992,727.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 180,640.00 | 13,989.00 | 7,590.00 | -287,113.00 | 818,157.00 | 752,095.00 | 75,203.00 | 602,683.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 53,874.00 | 372,431.00 | 53,254.00 | -101,447.00 | 271,557.00 | 60,646.00 | 90,356.00 | -122,387.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -1,801,865.00 | -738,563.00 | -555,985.00 | -240,303.00 | -957,145.00 | -494,845.00 | -315,751.00 | -163,739.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,988,850.00 | -68,089.00 | -147,422.00 | -1,279,932.00 | -2,666,228.00 | -2,139,960.00 | -979,069.00 | -670,304.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,307,947.00 | -3,378,914.00 | -1,905,988.00 | -1,480,944.00 | -14,809,417.00 | -13,117,674.00 | -9,760,175.00 | -5,030,471.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -369,389.00 | -108,345.00 |
| 投资业务其他项目(元) | -419,023.00 | -339,698.00 | -203,909.00 | -19,232.00 | -670,257.00 | -527,410.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,726,970.00 | -3,718,612.00 | -2,109,897.00 | -1,500,176.00 | -15,479,674.00 | -13,645,084.00 | -10,129,564.00 | -5,138,816.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | -422,254.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | -280,153.00 | -139,915.00 |
| 发行股份(元) | 3,371,450.00 | 402,743.00 | 402,743.00 | 402,743.00 | 3,778,461.00 | 769,908.00 | 769,908.00 | 769,908.00 |
| 股息支付(元) | -814,164.00 | - | - | - | -788,351.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 3,339,483.00 | 1,322,893.00 | 2,069,080.00 | 2,193,029.00 | 1,599,672.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 718,857.00 | 1,935,821.00 | - | - | 147,511.00 | 2,053,468.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,615,626.00 | 3,661,457.00 | 2,471,823.00 | 2,595,772.00 | 4,737,293.00 | 2,401,122.00 | 489,755.00 | 629,993.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 338,676.00 | 338,676.00 | 338,676.00 | 338,676.00 | 13,747,285.00 | 13,747,285.00 | 13,747,285.00 | 13,747,285.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -100,194.00 | -125,244.00 | 214,504.00 | -184,336.00 | -13,408,609.00 | -13,383,922.00 | -10,618,878.00 | -5,179,127.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 238,482.00 | 213,432.00 | 553,180.00 | 154,340.00 | 338,676.00 | 363,363.00 | 3,128,407.00 | 8,568,158.00 |
| 利息支付(元) | 595,109.00 | - | - | - | 368,691.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | -394,268.00 | - | - | - | 417,686.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 5,124,009.00 | 2,963,848.00 | 2,639,676.00 | 1,358,810.00 | 9,872,914.00 | 6,287,297.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 6,263,998.00 | 6,281,594.00 |
| 公告日期 | 2024-03-26 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 2023-03-28 | 2022-11-14 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |